| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,202.07 | 141,678.50 | 102,042.60 | 66,700.16 | 33,738.14 |
| 收到的税费返还 | 1,001.85 | 4,688.14 | 3,235.50 | 1,974.07 | 872.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,443.32 | 28,755.12 | 28,700.11 | 22,465.85 | 7,466.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,647.24 | 175,121.75 | 133,978.20 | 91,140.08 | 42,077.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,698.01 | 145,385.16 | 102,730.20 | 64,487.76 | 21,869.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,505.46 | 4,777.01 | 4,178.47 | 2,478.04 | 1,299.68 |
| 支付的各项税费 | 696.48 | 2,263.10 | 1,558.84 | 1,308.06 | 1,008.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,328.51 | 37,260.27 | 37,813.60 | 26,526.28 | 22,384.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,228.46 | 189,685.53 | 146,281.11 | 94,800.13 | 46,562.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,581.22 | -14,563.78 | -12,302.91 | -3,660.05 | -4,485.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.14 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.95 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 338.09 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,060.42 | 5,217.07 | 4,765.12 | 3,148.88 | 2,955.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,040.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.40 | 10.40 | 10.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,060.42 | 8,267.46 | 7,815.51 | 6,199.27 | 2,955.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,060.42 | -7,929.37 | -7,815.51 | -6,199.27 | -2,955.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,015.00 | 40,112.94 | 29,552.60 | 14,011.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,015.00 | 40,212.94 | 29,652.60 | 14,111.00 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,716.60 | 41,632.00 | 32,232.00 | 24,532.00 | 17,942.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161.89 | 6,896.15 | 6,719.93 | 6,577.33 | 88.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,287.85 | 2,268.52 | 2,136.52 | 128.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,878.49 | 50,816.00 | 41,220.45 | 33,245.85 | 18,158.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,136.51 | -10,603.06 | -11,567.85 | -19,134.84 | -16,858.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.05 | 219.10 | 46.94 | 124.67 | -11.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,533.92 | -32,877.10 | -31,639.33 | -28,869.49 | -24,310.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,140.23 | 72,017.33 | 72,017.33 | 72,017.33 | 72,017.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,674.14 | 39,140.23 | 40,378.00 | 43,147.84 | 47,706.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,524.40 | -- | 5,543.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,415.74 | -- | 351.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,846.70 | -- | 1,132.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95.47 | -- | 47.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.55 | -- | 6.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.30 | -- | -4.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 249.81 | -- | -383.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -212.17 | -- | -22.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 262.33 | -- | -1.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,248.87 | -- | -7,716.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,935.89 | -- | -6,699.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -620.87 | -- | 4,085.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,563.78 | -- | -3,660.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,140.23 | -- | 43,147.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,017.33 | -- | 72,017.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,877.10 | -- | -28,869.49 | -- |
每日必读
发行与分配