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| 楚环科技(001336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,497.98 | 29,254.32 | 19,099.24 | 9,216.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,837.25 | 2,814.18 | 2,726.96 | 2,560.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,335.22 | 32,068.49 | 21,826.20 | 11,777.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,545.53 | 19,516.67 | 11,465.87 | 6,310.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,284.17 | 3,961.06 | 2,759.95 | 1,665.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,070.09 | 3,031.36 | 2,165.13 | 1,615.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,075.57 | 7,660.58 | 5,380.28 | 3,600.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,975.36 | 34,169.66 | 21,771.23 | 13,191.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,359.86 | -2,101.17 | 54.97 | -1,414.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,100.00 | 35,900.00 | 30,950.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.36 | 217.16 | 204.95 | 40.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,472.26 | 36,118.06 | 31,155.85 | 5,040.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,862.61 | 2,461.68 | 2,368.18 | 1,990.03 | |
| 投资所支付的现金 | 50,100.00 | 48,300.00 | 30,950.00 | 19,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,962.61 | 50,761.68 | 33,318.18 | 21,290.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,490.35 | -14,643.62 | -2,162.33 | -16,249.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,330.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 50.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,627.46 | 1,627.46 | 338.82 | 189.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,957.46 | 3,597.46 | 2,308.82 | 239.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 4,440.40 | 1,520.00 | 503.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.41 | 76.51 | 52.24 | 22.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.26 | 368.23 | 163.40 | 84.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,117.67 | 4,885.14 | 1,735.65 | 610.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,839.79 | -1,287.69 | 573.17 | -370.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 709.30 | -18,032.47 | -1,534.19 | -18,034.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,855.85 | 18,835.83 | 18,855.85 | 18,855.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,565.15 | 803.35 | 17,321.66 | 821.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,421.32 | -- | 3,357.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,576.82 | -- | 42.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 306.89 | -- | 109.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.36 | -- | 11.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.30 | -- | 1.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.82 | -- | 8.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 319.60 | -- | 67.96 | -- | |
| 投资损失 | -371.36 | -- | -204.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.92 | -- | -24.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,655.74 | -- | -10,536.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,045.42 | -- | -2,540.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,714.02 | -- | 9,619.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,359.86 | -- | 54.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,565.15 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,855.85 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 709.30 | -- | -- | -- | |
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