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| 永顺泰(001338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,182.29 | 244,245.81 | 129,163.67 | ||
| 收到的税费返还 | 1,179.91 | 305.04 | 217.04 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,468.77 | 1,902.52 | 1,087.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 345,830.98 | 246,453.37 | 130,467.73 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,896.28 | 93,689.48 | 40,475.57 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,410.05 | 11,698.90 | 8,400.09 | ||
| 支付的各项税费 | 5,632.27 | 4,480.95 | 3,160.09 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,573.71 | 3,827.92 | 2,367.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 173,512.31 | 113,697.25 | 54,402.81 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,318.67 | 132,756.12 | 76,064.93 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.53 | 4.46 | 4.46 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.15 | 22.37 | 6.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,030.68 | 6,026.83 | 6,010.86 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,583.36 | 13,411.94 | 7,990.33 | ||
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,583.36 | 19,411.94 | 13,990.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,552.68 | -13,385.11 | -7,979.47 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,998.98 | 19,180.58 | 6,294.48 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,264.98 | 19,446.58 | 6,560.48 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 184,043.34 | 136,270.07 | 83,978.13 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283.39 | 183.29 | 81.99 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924.30 | 868.85 | 584.07 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 185,251.04 | 137,322.22 | 84,644.18 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,986.06 | -117,875.63 | -78,083.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.97 | 41.17 | 38.72 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,198.09 | 1,536.55 | -9,959.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,319.86 | 24,319.86 | 24,319.86 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,121.77 | 25,856.41 | 14,360.34 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,893.17 | -- | 12,899.34 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,068.32 | -- | 1,098.48 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,022.63 | -- | 3,089.83 | ||
| 无形资产摊销 | 312.15 | -- | 155.30 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 283.14 | -- | 140.16 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.16 | -- | 1.98 | ||
| 固定资产报废损失 | 52.12 | -- | 11.27 | ||
| 公允价值变动损失 | 376.95 | -- | 195.82 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 215.04 | -- | 63.23 | ||
| 投资损失 | -10.53 | -- | -4.46 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -9.05 | -- | -5.12 | ||
| 存货的减少 | -32,046.70 | -- | -28,845.10 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,914.92 | -- | -33,471.04 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,498.63 | -- | 5,755.17 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,318.67 | -- | 76,064.93 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,121.77 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 24,319.86 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,198.09 | -- | -- | ||
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