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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
南矿集团(001360) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,547.51 | 48,926.01 | 30,775.48 | 11,844.49 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 17.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,539.62 | 6,257.19 | 4,673.54 | 6,161.81 | |
经营活动现金流入小计 | 88,087.13 | 55,183.21 | 35,449.03 | 18,023.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,859.46 | 18,431.36 | 14,032.85 | 8,125.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,596.47 | 9,670.63 | 6,530.84 | 3,149.44 | |
支付的各项税费 | 8,179.38 | 6,384.05 | 4,426.92 | 2,009.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,108.99 | 13,260.24 | 7,417.18 | 7,002.27 | |
经营活动现金流出小计 | 74,744.30 | 47,746.28 | 32,407.79 | 20,286.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,342.83 | 7,436.92 | 3,041.23 | -2,263.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,692.00 | 34,592.00 | 23,093.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 43.64 | 40.53 | 24.46 | 11.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 632.22 | 632.22 | 632.22 | 12,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 42,368.04 | 35,264.93 | 23,749.74 | 12,011.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,284.04 | 4,131.21 | 3,782.37 | 189.02 | |
投资所支付的现金 | 41,692.00 | 34,592.00 | 23,093.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,340.00 | |
投资活动现金流出小计 | 47,006.04 | 38,753.21 | 26,875.37 | 14,529.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,638.00 | -3,488.28 | -3,125.64 | -2,517.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,197.92 | 2,170.13 | 597.17 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,197.92 | 3,670.13 | 2,097.17 | 1,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,647.51 | 9,147.51 | 1,287.86 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 368.94 | 359.64 | 104.70 | 82.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.76 | 80.14 | 70.68 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,167.21 | 9,587.29 | 1,463.23 | 82.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,969.29 | -5,917.16 | 633.93 | 1,417.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.87 | 196.98 | 139.03 | -30.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,842.40 | -1,771.53 | 688.56 | -3,392.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,929.28 | 10,929.28 | 10,929.28 | 11,566.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,771.68 | 9,157.74 | 11,617.84 | 8,174.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,565.06 | -- | 6,105.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 294.19 | -- | 191.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,451.38 | -- | 713.64 | -- | |
无形资产摊销 | 108.68 | -- | 41.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 34.79 | -- | 12.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 24.60 | -- | 0.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 101.59 | -- | -4.46 | -- | |
投资损失 | 107.13 | -- | 105.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -618.42 | -- | -263.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11.85 | -- | -2.64 | -- | |
存货的减少 | -8,587.73 | -- | -8,175.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,479.95 | -- | -3,005.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,533.07 | -- | 7,214.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,342.83 | -- | 3,041.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,771.68 | -- | 11,617.84 | -- | |
现金的期初余额 | 10,929.28 | -- | 10,929.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,842.40 | -- | 688.56 | -- |
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