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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
播恩集团(001366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,825.27 | 20,657.39 | 143,568.81 | 107,936.32 | 71,876.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 811.15 | 264.34 | 1,984.08 | 2,991.32 | 1,983.68 |
经营活动现金流入小计 | 45,636.42 | 20,921.73 | 145,552.90 | 110,927.65 | 73,860.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,625.85 | 21,336.64 | 123,570.92 | 96,122.77 | 64,858.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,979.98 | 3,562.34 | 11,592.68 | 8,947.84 | 5,990.88 |
支付的各项税费 | 601.73 | 363.44 | 1,243.91 | 1,473.15 | 1,108.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,453.25 | 2,404.42 | 4,550.93 | 5,443.29 | 3,488.81 |
经营活动现金流出小计 | 51,660.82 | 27,666.85 | 140,958.45 | 111,987.05 | 75,447.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,024.39 | -6,745.12 | 4,594.45 | -1,059.41 | -1,587.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 472.66 | 472.64 | 328.22 | 1.62 | 1.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 472.66 | 472.64 | 328.22 | 1.62 | 1.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,523.55 | 3,166.68 | 12,844.59 | 7,969.53 | 4,259.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,523.55 | 3,166.68 | 12,844.59 | 7,969.53 | 4,259.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,050.89 | -2,694.04 | -12,516.36 | -7,967.92 | -4,258.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 34,426.20 | 34,426.20 | 34,426.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,385.41 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,385.41 | -- | 34,426.20 | 34,426.20 | 34,426.20 |
偿还债务支付的现金 | 521.45 | -- | 1,575.20 | 1,100.00 | 1,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,097.29 | 79.55 | 3,252.27 | 3,162.59 | 3,075.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.16 | -- | 1,747.96 | 1,678.17 | 1,628.17 |
筹资活动现金流出小计 | 2,655.91 | 79.55 | 6,575.43 | 5,940.76 | 5,803.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -270.50 | -79.55 | 27,850.77 | 28,485.44 | 28,622.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,345.78 | -9,518.71 | 19,928.85 | 19,458.11 | 22,777.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,701.11 | 34,701.11 | 14,772.25 | 14,772.25 | 14,772.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,355.33 | 25,182.40 | 34,701.11 | 34,230.36 | 37,549.30 |
附注 | |||||
净利润 | -404.11 | -- | 4,870.64 | -- | 2,492.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 207.05 | -- | 204.75 | -- | 206.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 827.74 | -- | 1,542.84 | -- | 803.20 |
无形资产摊销 | 226.22 | -- | 354.38 | -- | 222.96 |
长期待摊费用摊销 | 70.77 | -- | 96.73 | -- | 31.44 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -439.18 | -- | -0.92 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.17 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.56 | -- | 12.48 | -- | 11.73 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -285.20 | -- | -151.51 | -- | -242.90 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 245.60 | -- | 2,128.23 | -- | 2,262.51 |
经营性应收项目的减少 | -3,729.94 | -- | -1,619.44 | -- | -3,647.30 |
经营性应付项目的增加 | -3,209.86 | -- | -2,456.24 | -- | -3,737.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,024.39 | -- | 4,594.45 | -- | -1,587.07 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 72.64 | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,355.33 | -- | 34,701.11 | -- | 37,549.30 |
现金的期初余额 | 34,701.11 | -- | 14,772.25 | -- | 14,772.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,345.78 | -- | 19,928.85 | -- | 22,777.05 |
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