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| 腾达科技(001379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,632.89 | 134,428.62 | 93,448.39 | -- | |
| 收到的税费返还 | 17,570.38 | 13,899.81 | 10,000.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,298.03 | 4,807.19 | 2,398.12 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,501.30 | 153,135.62 | 105,847.10 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,308.94 | 121,293.99 | 78,210.67 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,467.22 | 6,617.55 | 4,595.23 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,795.99 | 6,039.14 | 4,194.57 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,377.30 | 2,440.98 | 1,722.74 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,949.45 | 136,391.66 | 88,723.22 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,551.85 | 16,743.96 | 17,123.88 | 9,904.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,937.05 | 4,283.99 | 2,361.62 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,937.05 | 4,283.99 | 2,361.62 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,926.69 | -4,273.63 | -2,351.26 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,337.59 | 1,503.00 | 143.07 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,337.59 | 1,503.00 | 143.07 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,300.00 | 14,300.00 | 13,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.42 | 87.51 | 79.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 961.44 | 801.81 | 568.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,363.86 | 15,189.32 | 14,448.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,026.28 | -13,686.32 | -14,305.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.58 | -4.73 | 88.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,321.54 | -1,220.72 | 555.85 | 9,904.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,742.73 | 15,742.73 | 15,742.73 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,421.19 | 14,522.02 | 16,298.59 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,560.68 | 7,469.68 | 4,537.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.38 | 129.41 | 207.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,883.12 | 2,165.00 | 1,446.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.32 | 104.49 | 69.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.75 | 22.41 | 18.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -615.96 | -78.04 | 1,631.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 650.28 | 692.40 | 411.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.19 | -530.27 | -519.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.06 | -23.64 | 16.00 | -- | |
| 存货的减少 | -2,124.68 | 3,734.24 | 2,065.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,432.91 | 4,550.30 | -3,174.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,281.21 | -1,446.04 | 10,592.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -206.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,551.85 | 16,743.96 | 17,123.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,421.19 | 14,522.02 | 16,298.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,742.73 | 15,742.73 | 15,742.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,321.54 | -1,220.72 | 555.85 | -- | |
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