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| 广合科技(001389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,455.91 | 127,428.60 | |||
| 收到的税费返还 | 17,610.10 | 10,468.93 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,142.20 | 5,292.98 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 274,208.21 | 143,190.51 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,252.40 | 92,513.07 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,245.46 | 20,801.63 | |||
| 支付的各项税费 | 4,555.54 | 782.74 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,068.18 | 4,481.23 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 231,121.58 | 118,578.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,086.62 | 24,611.85 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.04 | 57.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 74.04 | 57.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,627.63 | 16,765.07 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 750.50 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 45,627.63 | 17,515.57 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,553.60 | -17,457.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 42,399.13 | 19,725.66 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,647.72 | 17,171.86 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,046.85 | 36,897.52 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 27,217.82 | 18,427.31 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,244.52 | 590.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,983.27 | 22,063.24 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,445.61 | 41,081.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,601.25 | -4,183.98 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,176.77 | 11.56 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,311.04 | 2,981.67 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,693.66 | 10,693.66 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,004.70 | 13,675.34 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,965.13 | 13,064.30 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 8,358.15 | 5,269.22 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,976.06 | 5,634.90 | |||
| 无形资产摊销 | 918.55 | 438.12 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 201.62 | 98.90 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.58 | -0.58 | |||
| 固定资产报废损失 | 109.72 | 3.07 | |||
| 公允价值变动损失 | 2,115.99 | 828.57 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -2,022.31 | 749.72 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,716.52 | -1,848.01 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,662.26 | 648.18 | |||
| 存货的减少 | 2,350.44 | -10,599.74 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,276.83 | 390.24 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -12,837.30 | 8,745.39 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 739.17 | 369.58 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,086.62 | 24,611.85 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 20,004.70 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 10,693.66 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,311.04 | -- | |||
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