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| 成飞集成(002190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,447.79 | 143,087.76 | 107,982.88 | 32,476.52 | |
| 收到的税费返还 | 4,649.56 | 12,400.46 | 1,726.63 | 894.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,301.02 | 25,661.34 | 5,312.98 | 2,979.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,398.36 | 181,149.56 | 115,022.49 | 36,350.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,227.19 | 116,259.03 | 94,702.36 | 32,339.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,484.26 | 32,932.73 | 20,615.68 | 9,171.59 | |
| 支付的各项税费 | 12,020.24 | 10,705.49 | 9,581.80 | 2,876.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,365.58 | 34,206.55 | 13,765.89 | 12,394.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,097.27 | 194,103.80 | 138,665.74 | 56,782.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,698.91 | -12,954.24 | -23,643.24 | -20,431.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 688.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 688.24 | 0.19 | 0.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,017.69 | 49,568.33 | 32,918.43 | 11,628.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,017.69 | 49,568.33 | 32,918.43 | 11,628.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,329.46 | -49,568.14 | -32,918.25 | -11,628.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,400.00 | 134,378.00 | 134,378.00 | 134,378.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,475.00 | 46,850.00 | 44,800.00 | 32,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 886.37 | 27,832.40 | 15.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,875.00 | 182,114.37 | 207,010.40 | 167,193.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,836.83 | 94,868.85 | 84,800.87 | 45,382.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,430.11 | 7,957.94 | 4,527.37 | 2,167.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.35 | 1.35 | 13,213.70 | 1.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,295.29 | 102,828.14 | 102,541.93 | 47,551.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,579.70 | 79,286.23 | 104,468.48 | 119,641.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.26 | 57.46 | 7.81 | -35.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,415.40 | 16,821.31 | 47,914.79 | 87,546.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,006.73 | 161,291.16 | 160,006.73 | 160,587.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,591.33 | 178,112.46 | 207,921.53 | 248,133.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,589.05 | -- | -15,189.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,490.64 | -- | 4,115.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,156.17 | -- | 12,453.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,219.27 | -- | 3,982.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,533.91 | -- | 353.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | 47.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,341.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,015.65 | -- | 3,114.05 | -- | |
| 投资损失 | 159.50 | -- | -295.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,533.85 | -- | -4,086.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,011.49 | -- | -1,061.23 | -- | |
| 存货的减少 | -9,440.84 | -- | -10,671.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,054.34 | -- | 17,152.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,094.68 | -- | -33,559.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,698.91 | -- | -23,643.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,591.33 | -- | 207,921.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,006.73 | -- | 160,006.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,415.40 | -- | 47,914.79 | -- | |
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