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| 新亚制程(002388) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,000.75 | 97,638.88 | 392,426.58 | 324,822.14 | 209,915.04 |
| 收到的税费返还 | 504.16 | 268.26 | 1,227.65 | 220.58 | 14.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.90 | 2,121.14 | 3,571.67 | 2,448.60 | 1,305.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,907.81 | 100,028.28 | 397,225.90 | 327,491.33 | 211,235.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,665.63 | 95,722.94 | 390,042.81 | 320,591.79 | 215,124.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,320.59 | 4,292.38 | 14,448.71 | 10,492.76 | 5,916.23 |
| 支付的各项税费 | 3,031.69 | 1,453.22 | 7,655.81 | 5,659.44 | 4,305.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,644.15 | 2,754.50 | 9,654.79 | 6,572.12 | 3,750.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,662.06 | 104,223.05 | 421,802.11 | 343,316.11 | 229,097.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,754.25 | -4,194.77 | -24,576.21 | -15,824.78 | -17,861.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -5.20 | -5.20 | 127.08 | 77.49 | 14.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.13 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -4.03 | -5.20 | 3,128.08 | 3,078.49 | 3,015.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 628.14 | 310.75 | 2,070.62 | 1,425.28 | 533.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,030.00 | 9,000.00 | 29,043.07 | 37,202.83 | 27,202.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 331.66 | 72.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,989.81 | 9,413.72 | 31,113.69 | 38,628.11 | 27,736.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,993.84 | -9,418.92 | -27,985.60 | -35,549.62 | -24,720.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139.08 | 139.08 | 2,555.00 | 10,055.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,620.87 | 30,483.38 | 67,452.63 | 42,162.63 | 29,682.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.88 | -- | 84,405.77 | 55,162.89 | 55,012.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,750.83 | 30,622.45 | 154,413.39 | 107,380.84 | 84,695.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,250.00 | 5,975.00 | 109,540.50 | 64,166.06 | 47,461.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,645.55 | 694.85 | 3,232.44 | 2,286.95 | 1,485.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23.19 | 23.19 | 120.95 | 54.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,078.61 | 449.44 | 29,512.89 | 29,174.67 | 28,969.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,974.16 | 7,119.29 | 142,285.83 | 95,627.69 | 77,915.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,776.66 | 23,503.16 | 12,127.56 | 11,753.15 | 6,779.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.84 | -45.72 | -114.12 | -133.37 | -91.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,934.58 | 9,843.75 | -40,548.38 | -39,754.63 | -35,894.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,031.15 | 23,031.15 | 63,579.53 | 63,579.53 | 63,579.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,096.57 | 32,874.91 | 23,031.15 | 23,824.90 | 27,685.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -138.07 | -- | -27,000.96 | -- | -449.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -324.61 | -- | 23,354.55 | -- | 1,551.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,331.12 | -- | 5,107.43 | -- | 2,809.95 |
| 无形资产摊销 | 413.05 | -- | 892.51 | -- | 424.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 101.96 | -- | 150.89 | -- | 76.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.41 | -- | 12.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 536.68 | -- | 6.10 |
| 公允价值变动损失 | 16.12 | -- | 10.66 | -- | -5.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,948.21 | -- | 3,282.36 | -- | 1,485.21 |
| 投资损失 | 88.20 | -- | -3.51 | -- | 8.87 |
| 递延所得税资产减少 | -2,366.22 | -- | -198.27 | -- | -615.12 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 220.01 |
| 存货的减少 | -6,501.15 | -- | 5,988.31 | -- | -261.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,022.66 | -- | -41,022.67 | -- | -52,062.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,488.63 | -- | 3,166.28 | -- | 28,655.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 839.14 | -- | 709.33 | -- | 55.30 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,754.25 | -- | -24,576.21 | -- | -17,861.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,096.57 | -- | 23,031.15 | -- | 27,685.17 |
| 现金的期初余额 | 23,031.15 | -- | 63,579.53 | -- | 63,579.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,934.58 | -- | -40,548.38 | -- | -35,894.36 |
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