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| 富春环保(002479) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,104.63 | 292,593.37 | 198,098.98 | 93,953.40 | |
| 收到的税费返还 | 22,517.74 | 28,053.72 | 26,277.08 | 358.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,025.25 | 11,174.90 | 3,199.90 | 2,736.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,647.62 | 331,822.00 | 227,575.96 | 97,047.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,738.76 | 211,784.91 | 142,086.47 | 67,265.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,051.18 | 22,781.68 | 17,058.32 | 8,068.66 | |
| 支付的各项税费 | 25,768.90 | 25,232.33 | 21,053.74 | 14,522.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,625.08 | 19,102.42 | 11,212.06 | 4,414.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,183.92 | 278,901.33 | 191,410.60 | 94,271.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,463.70 | 52,920.66 | 36,165.37 | 2,776.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,756.04 | -- | -- | 5,794.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,965.57 | 4,692.22 | 3,842.00 | 4,309.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,171.56 | 1,579.99 | 99.27 | 42.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,800.00 | 900.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,302.51 | 1,787.30 | 1,623.50 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,195.68 | 9,859.51 | 6,464.76 | 10,546.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,458.50 | 38,680.49 | 28,658.76 | 20,027.18 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 4,645.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 543.96 | 500.00 | 500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.30 | 4,805.63 | 4,805.63 | 5,406.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,464.80 | 44,030.07 | 33,964.38 | 30,578.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,269.11 | -34,170.56 | -27,499.62 | -20,032.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,902.87 | 174,852.65 | 156,346.11 | 123,365.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,173.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,076.25 | 174,852.65 | 156,346.11 | 123,365.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,122.87 | 170,312.79 | 149,749.91 | 90,131.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,629.84 | 30,513.95 | 27,447.44 | 3,343.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,929.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,647.76 | 3,803.54 | 2,902.10 | 1,450.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,400.47 | 204,630.28 | 180,099.44 | 94,924.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,324.22 | -29,777.64 | -23,753.33 | 28,440.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,870.37 | -11,027.54 | -15,087.59 | 11,183.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,352.90 | 96,352.90 | 96,352.90 | 96,352.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,223.27 | 85,325.36 | 81,265.31 | 107,536.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,408.32 | -- | 14,099.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,316.16 | -- | 417.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,074.30 | -- | 12,648.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,316.94 | -- | 1,151.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.34 | -- | 324.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,043.45 | -- | -45.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,380.41 | -- | 4,178.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,083.80 | -- | 396.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,352.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,068.97 | -- | -11,836.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,180.07 | -- | 29,437.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,184.17 | -- | -15,053.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,463.70 | -- | 36,165.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,223.27 | -- | 81,265.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,352.90 | -- | 96,352.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,870.37 | -- | -15,087.59 | -- | |
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