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| 惠博普(002554) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,784.24 | 372,652.27 | 270,263.19 | 168,293.35 | 112,922.90 |
| 收到的税费返还 | 2,762.51 | 4,456.26 | 3,979.58 | 2,975.16 | 1,796.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,128.73 | 19,494.20 | 11,272.35 | 10,043.85 | 7,046.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,675.49 | 396,602.73 | 285,515.13 | 181,312.37 | 121,766.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,009.17 | 289,045.61 | 211,671.77 | 140,788.30 | 76,452.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,071.36 | 31,777.42 | 24,298.93 | 17,090.53 | 9,276.60 |
| 支付的各项税费 | 1,731.29 | 18,344.87 | 16,697.92 | 14,844.55 | 10,405.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,893.10 | 42,956.18 | 27,331.73 | 19,483.71 | 12,739.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,704.92 | 382,124.07 | 280,000.35 | 192,207.10 | 108,874.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,029.43 | 14,478.66 | 5,514.78 | -10,894.73 | 12,892.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307.65 | 563.73 | 563.73 | 235.47 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 8.43 | 8.39 | 1.30 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 307.82 | 687.06 | 687.02 | 351.66 | 1.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 918.14 | 2,787.08 | 2,506.19 | 1,470.04 | 1,137.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.80 | 40.08 | 40.08 | 5.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 918.14 | 2,831.89 | 2,547.27 | 1,511.12 | 1,143.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610.32 | -2,144.82 | -1,860.25 | -1,159.45 | -1,142.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,052.17 | 159,806.33 | 139,247.51 | 102,267.80 | 29,243.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,052.17 | 159,806.33 | 139,247.51 | 102,267.80 | 29,243.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,036.45 | 144,327.82 | 88,004.00 | 56,347.09 | 25,119.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,195.50 | 8,308.06 | 6,738.02 | 3,224.79 | 1,714.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 612.28 | 612.28 | 612.28 | 495.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.81 | 1,167.94 | 794.01 | 189.57 | 48.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,446.75 | 153,803.81 | 95,536.03 | 59,761.45 | 26,881.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,605.42 | 6,002.52 | 43,711.48 | 42,506.35 | 2,362.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.25 | 1,843.81 | 2,152.69 | 2,047.22 | -200.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,306.93 | 20,180.16 | 49,518.70 | 32,499.39 | 13,911.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,968.29 | 66,788.13 | 66,788.13 | 66,788.13 | 66,788.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,275.22 | 86,968.29 | 116,306.84 | 99,287.52 | 80,699.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,742.33 | -- | 5,651.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 543.30 | -- | 14.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,368.03 | -- | 2,229.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,068.12 | -- | 533.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.37 | -- | 7.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.91 | -- | 1.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 158.41 | -- | 44.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,164.42 | -- | 2,766.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,690.06 | -- | -2,739.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -389.35 | -- | -188.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -75.24 | -- | -5.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,601.14 | -- | 1,431.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,526.13 | -- | -110,065.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,438.62 | -- | 86,582.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,478.66 | -- | -10,894.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,968.29 | -- | 99,287.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,788.13 | -- | 66,788.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,180.16 | -- | 32,499.39 | -- |
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