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| 辉隆股份(002556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,611.99 | 760,109.25 | 441,665.53 | 221,802.28 | |
| 收到的税费返还 | 480.39 | 467.95 | 231.67 | 142.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,398.69 | 2,015.58 | 4,884.31 | 522.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 981,491.07 | 762,592.79 | 446,781.50 | 222,467.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,807.24 | 705,770.26 | 431,034.60 | 247,316.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,203.94 | 8,941.62 | 5,102.68 | 2,742.29 | |
| 支付的各项税费 | 7,458.44 | 6,001.13 | 8,497.06 | 2,844.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,137.84 | 35,963.42 | 14,791.28 | 23,029.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 975,607.45 | 756,676.43 | 459,425.62 | 275,932.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,883.62 | 5,916.35 | -12,644.11 | -53,465.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,759.05 | 3,699.00 | 3,699.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,250.95 | 10,180.37 | 7,171.02 | 3,624.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,748.33 | 144.11 | 27.81 | 27.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,012.24 | 606.02 | 345.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,770.57 | 14,629.50 | 11,242.85 | 3,651.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,911.44 | 8,239.47 | 7,241.82 | 3,306.80 | |
| 投资所支付的现金 | 47,427.36 | 40,395.22 | 38,729.25 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.56 | 28.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,338.80 | 48,676.26 | 45,999.19 | 4,506.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,568.23 | -34,046.76 | -34,756.34 | -855.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,349.80 | 1,901.80 | 1,844.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,349.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 335,131.66 | 244,614.83 | 182,391.50 | 86,964.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,481.46 | 246,516.63 | 184,235.50 | 87,264.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 299,924.20 | 231,297.03 | 155,535.98 | 56,160.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,672.21 | 13,536.68 | 6,622.82 | 2,676.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 496.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,986.20 | 244,833.70 | 162,158.80 | 58,836.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,495.26 | 1,682.92 | 22,076.70 | 28,428.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.72 | -6.30 | -0.96 | -18.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,111.64 | -26,453.78 | -25,324.71 | -25,911.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,894.79 | 50,894.79 | 50,894.79 | 50,894.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,783.15 | 24,441.01 | 25,570.08 | 24,983.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,575.11 | -- | 6,401.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,957.09 | -- | 538.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,841.48 | -- | 1,272.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.93 | -- | 245.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,595.34 | -- | 657.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.02 | -- | 23.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.05 | -- | 21.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,340.66 | -- | 5,700.00 | -- | |
| 投资损失 | -16,222.92 | -- | -5,252.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 225.39 | -- | 332.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.75 | -- | 1.80 | -- | |
| 存货的减少 | 22,208.58 | -- | -21,150.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,558.70 | -- | 25,617.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,580.02 | -- | -27,051.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,883.62 | -- | -12,644.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,783.15 | -- | 25,570.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,894.79 | -- | 50,894.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,111.64 | -- | -25,324.71 | -- | |
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