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历年数据: 2017 2016 2015 2014 |
宏良股份(002720) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,682.14 | 24,266.50 | 79,442.47 | 72,977.31 | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.44 | 475.97 | 1,162.36 | 632.55 | -- |
经营活动现金流入小计 | 28,876.58 | 24,742.47 | 80,604.83 | 73,609.86 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,052.15 | 18,501.95 | 92,533.04 | 92,330.97 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 834.07 | 2,669.13 | 4,368.93 | 4,521.13 | -- |
支付的各项税费 | 1,206.83 | 400.37 | 3,061.83 | 6,524.74 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 214.56 | 777.44 | 1,120.82 | 1,666.12 | -- |
经营活动现金流出小计 | 29,307.60 | 22,348.89 | 101,084.61 | 105,042.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -431.02 | 2,393.58 | -20,479.78 | -31,433.11 | -25,943.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.26 | 90.03 | 173.94 | 261.21 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 119.42 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 162.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.26 | 252.13 | 293.35 | 261.21 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.26 | -252.13 | -293.35 | -255.21 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 68,406.60 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,029.44 | 61,465.39 | 90,863.68 | 122,819.81 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,588.64 | 198,969.55 | 178,851.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,029.44 | 92,054.03 | 358,239.83 | 301,671.06 | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,273.16 | 40,852.74 | 108,171.61 | 121,672.05 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.60 | 1,401.12 | 8,538.31 | 11,163.93 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,637.73 | 221,128.89 | 151,473.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,695.76 | 93,891.58 | 337,838.81 | 284,309.03 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 333.68 | -1,837.56 | 20,401.03 | 17,362.03 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98.60 | 303.89 | -372.11 | -14,326.29 | -- |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385.90 | 81.27 | 453.37 | 14,779.67 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 287.30 | 385.16 | 81.27 | 453.37 | -- |
附注 | |||||
净利润 | 5,127.72 | 1,635.54 | 9,607.79 | 3,862.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,403.00 | 4,402.05 | 1,742.15 | 2,210.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 405.52 | 863.91 | 975.75 | 880.63 | -- |
无形资产摊销 | 23.77 | 47.54 | 50.91 | 51.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.75 | 17.50 | 9.30 | 15.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,038.87 | 8,059.53 | 12,624.45 | 14,270.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -510.45 | -661.20 | -261.92 | -28.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,310.15 | -3,819.02 | -28,680.28 | -16,123.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,814.64 | -20,101.01 | -14,885.55 | -37,129.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -12,432.68 | 11,948.74 | -1,662.38 | 558.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -431.02 | 2,393.58 | -20,479.78 | -31,433.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 287.30 | 385.16 | 81.27 | 453.37 | -- |
现金的期初余额 | 385.90 | 81.27 | 453.37 | 14,779.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -98.60 | 303.89 | -372.11 | -14,326.29 | -- |
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