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| 银宝山新(002786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,957.60 | 45,617.91 | 192,205.96 | 147,969.58 | 99,218.49 |
| 收到的税费返还 | 1,419.76 | 1,194.13 | 1,899.39 | 1,514.81 | 1,152.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,333.08 | 2,514.91 | 2,630.01 | 3,784.21 | 1,839.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,710.44 | 49,326.95 | 196,735.37 | 153,268.60 | 102,211.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,765.63 | 29,490.12 | 108,749.87 | 85,441.59 | 53,238.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,406.32 | 13,506.12 | 56,985.32 | 42,394.97 | 27,493.64 |
| 支付的各项税费 | 6,995.60 | 4,083.48 | 10,780.77 | 7,533.46 | 5,036.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,044.69 | 5,040.27 | 9,561.08 | 12,006.51 | 6,288.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,212.24 | 52,119.99 | 186,077.05 | 147,376.53 | 92,056.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,501.80 | -2,793.04 | 10,658.32 | 5,892.07 | 10,154.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 638.05 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 638.05 | 2,315.04 | 2,250.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.56 | 21.31 | 5,464.46 | 341.49 | 72.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.88 | 14.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 745.60 | 659.36 | 7,779.50 | 2,606.76 | 87.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 932.58 | 470.00 | 4,558.84 | 3,991.55 | 2,841.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.00 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 956.58 | 470.00 | 4,958.84 | 3,991.55 | 2,841.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210.98 | 189.36 | 2,820.66 | -1,384.79 | -2,754.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 27.98 | 0.98 | 0.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 27.98 | 0.98 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,334.39 | 50,694.39 | 60,602.96 | 89,974.13 | 39,151.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,219.22 | 41,439.71 | 217,070.40 | 160,491.65 | 89,627.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,553.60 | 92,134.09 | 277,701.34 | 250,466.77 | 128,780.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,773.96 | 42,632.64 | 68,444.93 | 78,832.10 | 49,754.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,286.04 | 1,148.23 | 5,824.38 | 5,153.18 | 3,649.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,113.86 | 46,822.37 | 216,825.73 | 173,471.03 | 85,798.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,173.86 | 90,603.25 | 291,095.04 | 257,456.31 | 139,202.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,379.74 | 1,530.84 | -13,393.70 | -6,989.55 | -10,422.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.08 | 55.41 | 112.14 | 28.58 | 55.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 841.05 | -1,017.43 | 197.41 | -2,453.68 | -2,966.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,653.74 | 5,653.74 | 5,456.33 | 5,456.33 | 5,456.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,494.79 | 4,636.31 | 5,653.74 | 3,002.65 | 2,489.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,237.61 | -- | 23,280.71 | -- | -6,052.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -403.66 | -- | 12,785.70 | -- | 125.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,658.45 | -- | 11,634.79 | -- | 7,310.51 |
| 无形资产摊销 | 494.12 | -- | 992.20 | -- | 502.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 643.21 | -- | 2,467.98 | -- | 837.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.97 | -- | -63,900.47 | -- | -64.03 |
| 固定资产报废损失 | 747.00 | -- | 366.23 | -- | -14.44 |
| 公允价值变动损失 | 357.44 | -- | -396.58 | -- | -1,809.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,120.94 | -- | 10,320.20 | -- | 3,776.99 |
| 投资损失 | 109.27 | -- | 232.05 | -- | 7.26 |
| 递延所得税资产减少 | 89.18 | -- | 1,524.72 | -- | 552.39 |
| 递延所得税负债增加 | -95.25 | -- | -1,138.43 | -- | 323.21 |
| 存货的减少 | 12,882.95 | -- | 20,043.24 | -- | 3,931.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,222.33 | -- | 13,876.22 | -- | 7,804.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -33,385.73 | -- | -22,647.00 | -- | -9,135.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -3,069.08 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,501.80 | -- | 10,658.32 | -- | 10,154.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,494.79 | -- | 5,653.74 | -- | 2,489.89 |
| 现金的期初余额 | 5,653.74 | -- | 5,456.33 | -- | 5,456.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 841.05 | -- | 197.41 | -- | -2,966.44 |
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