报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,517.67 | 46,153.83 | 31,418.59 | 20,666.05 |
收到的税费返还 | 3,667.61 | 3,651.19 | 1,628.65 | 710.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 872.54 | 390.48 | 341.95 | 157.90 |
经营活动现金流入小计 | 69,057.82 | 50,195.50 | 33,389.19 | 21,534.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,247.03 | 29,716.43 | 19,579.23 | 9,290.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,374.43 | 7,731.16 | 5,133.48 | 3,446.69 |
支付的各项税费 | 1,902.59 | 2,126.88 | 1,735.38 | 1,259.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,851.62 | 4,536.70 | 2,555.41 | 1,268.71 |
经营活动现金流出小计 | 61,375.67 | 44,111.17 | 29,003.50 | 15,266.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,682.15 | 6,084.32 | 4,385.68 | 6,268.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.05 | 5.97 | 0.44 | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,312.42 | 1,425.00 | -- | 580.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,325.46 | 1,430.97 | 0.44 | 580.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,259.64 | 5,062.98 | 1,674.01 | 70.08 |
投资所支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,015.00 | 1,680.00 | -- | 710.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,274.64 | 7,042.98 | 1,674.01 | 780.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,949.18 | -5,612.01 | -1,673.57 | -199.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 44,478.08 | 44,049.35 | 43,749.35 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,478.08 | 44,049.35 | 43,749.35 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789.95 | 789.95 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 815.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,604.95 | 789.95 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,873.13 | 43,259.40 | 43,749.35 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -417.73 | -304.07 | -141.55 | -122.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,188.37 | 43,427.64 | 46,319.92 | 5,945.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,379.09 | 4,379.09 | 4,379.09 | 4,379.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,567.47 | 47,806.74 | 50,699.01 | 10,324.97 |
附注 |
净利润 | 7,776.63 | -- | 4,002.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 912.88 | -- | -71.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,414.34 | -- | 693.08 | -- |
无形资产摊销 | 64.15 | -- | 27.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | 56.67 | -- | 26.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 417.73 | -- | 141.55 | -- |
投资损失 | -134.93 | -- | -0.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -41.26 | -- | -0.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,116.84 | -- | -1,849.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,840.75 | -- | 3,470.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,173.53 | -- | -2,054.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,682.15 | -- | 4,385.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,567.47 | -- | 50,699.01 | -- |
现金的期初余额 | 4,379.09 | -- | 4,379.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,188.37 | -- | 46,319.92 | -- |