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哈三联(002900) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,064.31 | 126,995.03 | 95,741.61 | 65,449.71 | 31,236.79 |
收到的税费返还 | 201.56 | 1,221.42 | 944.97 | 792.36 | 411.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,892.64 | 4,558.23 | 2,998.87 | 2,491.41 | 1,965.62 |
经营活动现金流入小计 | 28,158.51 | 132,774.68 | 99,685.45 | 68,733.48 | 33,614.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,851.58 | 52,179.36 | 38,809.04 | 22,527.81 | 11,588.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,807.75 | 25,836.59 | 18,431.76 | 12,147.67 | 5,653.98 |
支付的各项税费 | 1,151.51 | 10,433.24 | 8,106.94 | 6,200.03 | 3,275.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,924.04 | 40,756.13 | 31,600.12 | 23,921.39 | 10,476.73 |
经营活动现金流出小计 | 31,734.87 | 129,205.32 | 96,947.86 | 64,796.90 | 30,993.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,576.35 | 3,569.36 | 2,737.59 | 3,936.58 | 2,620.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10,712.60 | 7,712.60 | 5,712.60 | 1,669.64 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 812.17 | 793.26 | 706.07 | 129.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 21.97 | 21.92 | 20.40 | 7.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.22 | 11,546.74 | 8,527.78 | 6,439.07 | 1,806.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,556.01 | 29,957.89 | 20,568.36 | 11,860.24 | 6,139.11 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 6,043.15 | 7,557.87 | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,598.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,556.01 | 37,599.04 | 28,126.23 | 13,860.24 | 6,139.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,555.79 | -26,052.30 | -19,598.45 | -7,421.17 | -4,332.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,500.00 | 28,000.00 | 27,500.00 | 26,500.00 | 18,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 355.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,855.00 | 28,133.00 | 27,633.00 | 26,633.00 | 18,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,007.00 | 23,517.20 | 23,013.10 | 22,016.10 | 13,012.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344.55 | 4,103.71 | 3,862.40 | 3,625.49 | 244.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.63 | 2,020.28 | 2,548.58 | 2,111.95 | 56.98 |
筹资活动现金流出小计 | 18,409.17 | 29,641.19 | 29,424.07 | 27,753.54 | 13,313.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,445.83 | -1,508.19 | -1,791.07 | -1,120.54 | 4,686.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,313.68 | -23,991.13 | -18,651.93 | -4,605.14 | 2,974.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,235.83 | 78,226.96 | 78,226.96 | 78,226.96 | 78,226.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,549.51 | 54,235.83 | 59,575.03 | 73,621.83 | 81,201.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,007.91 | -- | 5,042.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -82.61 | -- | 76.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,267.97 | -- | 4,646.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 572.57 | -- | 222.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 534.93 | -- | 264.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 260.51 | -- | 257.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,336.98 | -- | -1,258.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 502.27 | -- | -210.46 | -- |
投资损失 | -- | -4,274.06 | -- | -2,463.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 99.69 | -- | -92.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 764.68 | -- | 563.36 | -- |
存货的减少 | -- | -4,680.07 | -- | -1,235.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -674.22 | -- | 432.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,142.30 | -- | -2,803.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,569.36 | -- | 3,936.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,235.83 | -- | 73,621.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,226.96 | -- | 78,226.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,991.13 | -- | -4,605.14 | -- |
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