| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,720.28 | 25,534.00 | 15,298.45 | 3,096.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 936.41 | 863.18 | 584.56 | 233.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,656.68 | 26,397.17 | 15,883.01 | 3,330.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,585.00 | 10,301.86 | 7,623.12 | 4,495.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,087.74 | 7,770.98 | 5,455.27 | 3,221.40 |
| 支付的各项税费 | 1,321.69 | 1,113.76 | 1,100.55 | 1,072.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,498.31 | 2,190.80 | 1,173.28 | 555.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,492.74 | 21,377.40 | 15,352.22 | 9,345.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,163.94 | 5,019.78 | 530.79 | -6,014.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 270,427.00 | 239,810.40 | 165,000.40 | 61,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,246.56 | 915.30 | 663.38 | 381.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 271,673.56 | 240,725.70 | 165,663.78 | 61,381.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,824.27 | 3,023.93 | 923.62 | 93.02 |
| 投资所支付的现金 | 232,527.00 | 225,520.40 | 161,000.40 | 73,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 0.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 236,351.68 | 228,544.48 | 161,924.02 | 73,093.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,321.88 | 12,181.22 | 3,739.76 | -11,711.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199.79 | 180.32 | 103.68 | 2.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199.79 | 180.32 | 103.68 | 2.97 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,632.65 | 3,632.65 | 3,434.26 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,168.23 | 8,995.41 | 1,772.25 | 8.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,800.87 | 12,628.06 | 5,206.52 | 8.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,601.08 | -12,447.74 | -5,102.83 | -5.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,884.74 | 4,753.25 | -832.28 | -17,731.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,371.84 | 62,371.84 | 62,371.84 | 62,371.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,256.58 | 67,125.09 | 61,539.56 | 44,640.34 |
| 附注 |
| 净利润 | -328.29 | -- | -1,760.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,870.33 | -- | 2,317.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 393.97 | -- | 186.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 639.69 | -- | 303.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.72 | -- | 1.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 470.89 | -- | 239.68 | -- |
| 投资损失 | -1,176.00 | -- | -625.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -539.35 | -- | -451.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,002.94 | -- | -6,160.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,487.92 | -- | 8,645.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,172.44 | -- | -2,732.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,163.94 | -- | 530.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,256.58 | -- | 61,539.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,371.84 | -- | 62,371.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,884.74 | -- | -832.28 | -- |
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