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| 华亚智能(003043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,846.94 | 28,490.35 | 17,674.56 | 8,162.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,258.26 | 895.92 | 591.05 | 85.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.20 | 324.27 | 369.91 | 174.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,408.40 | 29,710.54 | 18,635.52 | 8,422.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,489.92 | 19,597.13 | 12,576.51 | 3,812.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,171.87 | 6,880.54 | 4,587.01 | 2,462.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,066.86 | 1,337.99 | 792.98 | 355.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,055.93 | 1,148.16 | 1,051.64 | 466.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,784.57 | 28,963.83 | 19,008.14 | 7,097.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,623.83 | 746.72 | -372.62 | 1,324.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,930.00 | 22,590.00 | 7,590.00 | 3,590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.43 | 150.77 | 4.95 | 2.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.79 | 16.24 | 1.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,553.23 | 22,757.01 | 7,595.97 | 3,592.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,214.15 | 1,589.32 | 953.41 | 240.01 | |
| 投资所支付的现金 | 82,930.00 | 52,590.00 | 37,590.00 | 5,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,275.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,419.29 | 54,179.32 | 38,543.41 | 5,330.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,866.06 | -31,422.31 | -30,947.43 | -1,737.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,182.00 | 37,182.00 | 37,182.00 | 37,182.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 961.24 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,143.24 | 37,182.00 | 37,182.00 | 37,182.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 961.24 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.97 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,054.75 | 2,041.18 | 2,041.18 | 40.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,021.96 | 2,041.18 | 2,041.18 | 40.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,121.28 | 35,140.82 | 35,140.82 | 37,141.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -433.84 | -118.93 | -167.56 | 77.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,445.20 | 4,346.31 | 3,653.20 | 36,806.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,024.86 | 17,024.86 | 17,024.86 | 17,024.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,470.06 | 21,371.17 | 20,678.06 | 53,831.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,117.30 | -- | 4,788.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,405.81 | -- | 798.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,101.44 | -- | 506.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.90 | -- | 53.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.88 | -- | 55.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.92 | -- | 5.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -312.61 | -- | -125.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 785.59 | -- | 271.74 | -- | |
| 投资损失 | -356.81 | -- | -4.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.67 | -- | -74.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,337.08 | -- | -3,326.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,311.79 | -- | -6,614.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,366.87 | -- | 3,293.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,623.83 | -- | -372.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,470.06 | -- | 20,678.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,024.86 | -- | 17,024.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,445.20 | -- | 3,653.20 | -- | |
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