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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
PT中浩B(200015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,286.59 | 40,286.97 | 31,103.87 | 16,961.77 | |
收到的税费返还 | 1.06 | 1.06 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,935.77 | 5,724.64 | 5,804.10 | 1,189.44 | |
经营活动现金流入小计 | 96,223.42 | 46,012.67 | 36,907.97 | 18,151.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,313.69 | 37,642.94 | 29,830.25 | 17,794.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,524.62 | 1,188.03 | 738.17 | 448.07 | |
支付的各项税费 | 1,581.50 | 1,502.46 | 1,399.52 | 317.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,252.26 | 10,343.73 | 8,886.35 | 2,464.32 | |
经营活动现金流出小计 | 99,672.08 | 50,677.16 | 40,854.29 | 21,024.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,448.66 | -4,664.49 | -3,946.32 | -2,872.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,017.90 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 54.32 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,072.22 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381.17 | 146.18 | 152.55 | 5.57 | |
投资所支付的现金 | 1,068.43 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,449.60 | 146.18 | 152.55 | 5.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -377.39 | -146.18 | -152.55 | -5.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 792.43 | 867.43 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.72 | 3.72 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 796.16 | 871.16 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 264.65 | 200.00 | 200.00 | 50.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.66 | 128.15 | 67.29 | 37.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 420.31 | 335.15 | 267.29 | 87.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 375.85 | 536.01 | -267.29 | -87.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,450.20 | -4,274.66 | -4,366.16 | -2,966.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,404.83 | 6,404.83 | 6,404.83 | 6,404.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,954.63 | 2,130.17 | 2,038.67 | 3,438.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,161.51 | -- | 1,664.17 | 979.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15.13 | -- | 5.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200.61 | -- | 130.52 | 32.69 | |
无形资产摊销 | 6.13 | -- | 2.85 | 1.43 | |
长期待摊费用摊销 | 31.44 | -- | 33.80 | 23.66 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.20 | -- | 6.36 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 22.19 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 148.66 | -- | 2.04 | 3.37 | |
投资损失 | -16.89 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -168.45 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,461.91 | -- | -3,491.38 | 5,726.41 | |
经营性应收项目的减少 | -2,753.11 | -- | -647.56 | -12,006.77 | |
经营性应付项目的增加 | 2,528.43 | -- | -1,854.52 | 2,344.66 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 201.81 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,448.66 | -- | -3,946.32 | -2,872.89 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,954.63 | -- | 2,038.67 | 3,438.74 | |
现金的期初余额 | 6,404.83 | -- | 6,404.83 | 6,404.83 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,450.20 | -- | -4,366.16 | -2,966.09 |
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