上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深国商B(200056) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,449,059 | 52,934,921 | 46,410,473 | 36,303,177 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,807,295 | 65,453,356 | 46,811,885 | 30,017,931 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,256,354 | 118,388,278 | 93,222,358 | 66,321,108 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,331,721 | 290,921,111 | 234,346,829 | 116,697,854 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,829,580 | 11,728,768 | 9,970,983 | 6,630,374 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 678,074 | 4,633,059 | 4,771,272 | 4,504,716 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,415,537 | 41,809,905 | 24,654,371 | 20,654,371 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,254,912 | 349,092,843 | 273,743,455 | 148,487,314 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,998,558 | -230,704,566 | -180,521,097 | -82,166,206 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 71,080,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 2,674,354 | 5,672,566 | 30,816 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,000,000 | 73,754,354 | 5,672,566 | 30,816 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 84,253 | 4,350,564 | 863,471 | 796,310 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,253 | 4,350,564 | 863,471 | 796,310 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,915,747 | 69,403,790 | 4,809,095 | -765,494 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 8,000,000 | 259,000,000 | 259,000,000 | 255,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000 | 259,000,000 | 259,000,000 | 255,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 18,481,075 | 45,898,740 | 1,890,000 | 1,890,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,597,230 | 62,402,503 | 13,250,599 | 6,986,186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,597,230 | 196,597,497 | 245,749,401 | 248,013,814 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,680,041 | 35,296,721 | 70,037,399 | 165,082,114 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 67,866,231 | 0 | -6,103,920 |
| 少数股东损益 | 0 | -16,105,657 | 0 | -5,948,788 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 1,838,286 | 0 | -902,153 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 5,319,264 | 0 | 2,903,107 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 5,801,860 | 0 | 3,370,554 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -2,671,988 | 0 | 55,710 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | -2,717,856 | 0 | 398,653 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -79,458,099 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -265,770,677 | 0 | -60,814,751 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 26,823,737 | 0 | 19,717,530 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 25,489,180 | 0 | -34,842,148 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -37,998,558 | -230,704,566 | -180,521,097 | -82,166,206 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 61,342,998 | 0 | 191,128,390 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 26,046,277 | 0 | 26,046,277 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37,680,041 | 35,296,721 | 70,037,399 | 165,082,114 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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