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| 安道麦B(200553) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,696.40 | 222,631.78 | 136,745.92 | 65,486.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,095.74 | 438.34 | 438.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,336.57 | 1,804.86 | 1,395.47 | 1,079.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,128.72 | 224,874.97 | 138,579.73 | 66,565.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,354.43 | 126,770.22 | 77,958.16 | 38,747.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,742.71 | 14,578.26 | 9,762.66 | 3,729.37 | |
| 支付的各项税费 | 22,580.12 | 16,511.01 | 9,225.91 | 5,806.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,534.06 | 7,806.51 | 4,221.92 | 3,584.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,211.33 | 165,666.00 | 101,168.65 | 51,867.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,917.39 | 59,208.97 | 37,411.08 | 14,698.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.65 | 171.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171.78 | 171.78 | 0.14 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,481.93 | 32,118.44 | 23,934.79 | 11,819.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,481.93 | 32,118.44 | 23,934.79 | 11,819.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,310.14 | -31,946.66 | -23,934.65 | -11,819.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,965.94 | 45,465.94 | 44,465.94 | 36,865.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,965.94 | 45,465.94 | 44,465.94 | 37,265.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,526.96 | 50,327.96 | 45,277.96 | 26,824.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,108.86 | 6,903.40 | 5,878.19 | 1,077.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.00 | 2,007.00 | 2,257.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,842.82 | 59,238.35 | 53,413.15 | 28,601.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,876.88 | -13,772.42 | -8,947.21 | 8,663.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.82 | 55.84 | 55.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 878.18 | 13,545.74 | 4,584.21 | 11,541.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,006.59 | 41,006.59 | 41,006.59 | 41,006.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,884.77 | 54,552.33 | 45,590.80 | 52,548.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,128.39 | -- | 28,821.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,682.05 | -- | 1,119.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,451.08 | -- | 8,632.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.47 | -- | 199.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.48 | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,635.39 | -- | 2,312.85 | -- | |
| 投资损失 | -171.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.92 | -- | 8.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,919.98 | -- | -6,755.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,607.53 | -- | -18,091.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,117.52 | -- | 21,164.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,917.39 | -- | 37,411.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,884.77 | -- | 45,590.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,006.59 | -- | 41,006.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 878.18 | -- | 4,584.21 | -- | |
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