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| 古井贡B(200596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,553,337.06 | 1,190,789.76 | 806,479.37 | 398,180.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,093.95 | 405.11 | 338.86 | 71.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,433.15 | 361,081.59 | 159,887.07 | 28,178.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,669,864.15 | 1,552,276.47 | 966,705.29 | 426,430.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,669.57 | 181,627.86 | 127,300.47 | 81,524.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,487.87 | 203,341.92 | 149,207.47 | 76,632.28 | |
| 支付的各项税费 | 374,560.34 | 289,303.49 | 212,164.00 | 121,041.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,715.56 | 482,735.97 | 451,636.64 | 284,595.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,433.34 | 1,157,009.24 | 940,308.58 | 563,794.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,430.81 | 395,267.23 | 26,396.71 | -137,364.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,544.68 | 40,684.98 | 39,684.98 | 39,490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,757.10 | 125.87 | 125.82 | 44.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 851.08 | 158.34 | 157.02 | 10.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,152.86 | 40,969.19 | 39,967.82 | 39,545.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,815.42 | 41,725.41 | 28,509.29 | 12,933.61 | |
| 投资所支付的现金 | 893,970.20 | 44,489.70 | 40,490.00 | 39,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,512.35 | 6,512.35 | 6,518.63 | 6,518.63 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 670,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 958,297.97 | 762,727.46 | 75,517.92 | 58,942.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -886,145.11 | -721,758.27 | -35,550.10 | -19,396.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496,282.72 | 496,282.72 | 496,282.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,251.00 | 17,533.00 | 13,033.00 | 5,033.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,533.72 | 513,815.72 | 509,315.72 | 5,033.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,743.63 | 26,113.77 | 22,843.77 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,009.39 | 76,076.27 | 75,946.44 | 242.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,001.75 | 1,672.89 | 823.58 | 248.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,754.77 | 103,862.93 | 99,613.79 | 2,690.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,778.95 | 409,952.79 | 409,701.93 | 2,342.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,064.65 | 83,461.74 | 400,548.54 | -154,419.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563,690.37 | 563,690.37 | 563,690.37 | 563,690.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,755.02 | 647,152.11 | 964,238.91 | 409,271.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,433.16 | -- | 142,056.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,323.10 | -- | -441.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,481.56 | -- | 11,628.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,215.34 | -- | 2,152.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,372.36 | -- | 1,562.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.88 | -- | -101.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 734.56 | -- | 313.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -722.60 | -- | -523.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,749.32 | -- | -17.16 | -- | |
| 投资损失 | -469.24 | -- | 512.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,685.56 | -- | -2,984.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,921.18 | -- | 4,452.50 | -- | |
| 存货的减少 | -125,259.58 | -- | -55,305.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 86,849.08 | -- | -43,772.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 275,247.32 | -- | 182,904.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33,430.89 | -- | -216,760.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 525,430.81 | -- | 26,396.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 605,755.02 | -- | 964,238.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 563,690.37 | -- | 563,690.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,064.65 | -- | 400,548.54 | -- | |
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