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招港B

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招港B(201872) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,444.94
收到的税费返还1,077.26
收到的其他与经营活动有关的现金61,011.64
经营活动现金流入小计404,533.84
购买商品、接受劳务支付的现金100,013.91
支付给职工以及为职工支付的现金108,213.63
支付的各项税费35,544.16
支付的其他与经营活动有关的现金18,396.59
经营活动现金流出小计262,168.29
经营活动产生的现金流量净额142,365.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金508,000.00
取得投资收益所收到的现金42,212.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额287.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计550,500.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,294.42
投资所支付的现金464,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金273.19
投资活动现金流出小计501,567.61
投资活动产生的现金流量净额48,932.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金607.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金413,237.84
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,022.53
筹资活动现金流入小计417,868.07
偿还债务支付的现金545,357.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,406.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润933.01
支付其他与筹资活动有关的现金13,221.97
筹资活动现金流出小计613,986.14
筹资活动产生的现金流量净额-196,118.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,175.12
五、现金及现金等价物净增加额-5,995.22
加:期初现金及现金等价物余额1,601,861.36
六、期末现金及现金等价物余额1,595,866.14
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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