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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金亚退(300028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 750.92 | 1,192.51 | 591.68 | 239.38 | 78.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.21 | 659.87 | 210.60 | 206.12 | 65.24 |
经营活动现金流入小计 | 759.12 | 1,852.38 | 802.28 | 445.51 | 143.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 388.48 | 488.19 | 114.94 | 72.56 | 49.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.40 | 695.66 | 380.77 | 280.91 | 157.02 |
支付的各项税费 | 77.07 | 77.33 | 45.83 | 13.17 | 7.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 226.83 | 894.82 | 692.47 | 634.94 | 80.72 |
经营活动现金流出小计 | 805.79 | 2,156.00 | 1,234.01 | 1,001.57 | 295.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46.66 | -303.62 | -431.72 | -556.06 | -151.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 402.79 | 402.79 | 402.79 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 402.79 | 402.79 | 402.79 | 100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.80 | 2.55 | 113.97 | 112.97 | 112.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.80 | 2.55 | 113.97 | 112.97 | 112.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.80 | 400.24 | 288.82 | 289.82 | -12.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60.46 | 96.66 | -142.90 | -266.24 | -164.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 456.01 | 285.26 | 285.26 | 285.26 | 285.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 395.55 | 381.91 | 142.35 | 19.01 | 121.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,922.29 | -- | -1,575.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,160.96 | -- | 581.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 623.31 | -- | 312.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 216.49 | -- | 127.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.16 | -- | 10.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -0.04 | -- | -1.44 | -- |
投资损失 | -- | 197.00 | -- | 130.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69.58 | -- | -41.75 | -- |
存货的减少 | -- | -81.30 | -- | -148.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 177.00 | -- | 260.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 373.52 | -- | -211.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -303.62 | -- | -556.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 381.91 | -- | 19.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 285.26 | -- | 285.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 96.66 | -- | -266.24 | -- |
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