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| 千山退(300216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,674.25 | 7,514.52 | 5,381.27 | 2,806.42 | |
| 收到的税费返还 | 25.81 | 25.77 | 19.45 | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,872.59 | 2,135.55 | 819.15 | 479.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,572.64 | 9,675.84 | 6,219.86 | 3,285.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,795.62 | 5,175.18 | 3,340.31 | 1,567.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,460.16 | 2,680.38 | 1,798.40 | 947.18 | |
| 支付的各项税费 | 478.40 | 300.77 | 186.40 | 116.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,851.18 | 1,490.85 | 874.84 | 509.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,585.35 | 9,647.18 | 6,199.95 | 3,141.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.71 | 28.67 | 19.91 | 144.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.67 | 145.17 | 137.09 | 89.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41.95 | 145.17 | 137.09 | 89.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.81 | -145.17 | -137.09 | -89.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.30 | 4.80 | 2.85 | 1.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.30 | 4.80 | 2.85 | 1.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.30 | -4.80 | -2.85 | -1.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.29 | 34.62 | 16.46 | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.54 | -86.68 | -103.57 | 52.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 783.13 | 783.13 | 783.13 | 783.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765.60 | 696.46 | 679.57 | 835.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,735.34 | -- | -2,442.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,625.90 | -- | -189.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,455.32 | -- | 1,252.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,087.39 | -- | 442.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.39 | -- | 61.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,688.31 | -- | 2.84 | -- | |
| 投资损失 | 20,133.54 | -- | -8.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.55 | -- | 5.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.05 | -- | 22.10 | -- | |
| 存货的减少 | 3.53 | -- | -522.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,057.29 | -- | 684.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,508.82 | -- | 786.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12.71 | -- | 19.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 765.60 | -- | 679.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 783.13 | -- | 783.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17.54 | -- | -103.57 | -- | |
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