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| 新开普(300248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,009.78 | 39,240.00 | 23,691.69 | 11,955.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,045.14 | 2,043.57 | 1,076.67 | 394.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.21 | 826.69 | 698.69 | 278.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,258.13 | 42,110.26 | 25,467.04 | 12,628.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,562.12 | 28,682.00 | 17,294.89 | 9,510.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,989.19 | 18,721.78 | 12,800.44 | 7,306.91 | |
| 支付的各项税费 | 9,281.01 | 6,587.27 | 5,549.66 | 3,874.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,381.18 | 11,204.17 | 7,081.30 | 4,836.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,213.49 | 65,195.21 | 42,726.29 | 25,528.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,044.65 | -23,084.96 | -17,259.25 | -12,900.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,900.00 | 26,500.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735.54 | 519.24 | 374.13 | 63.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.64 | 21.77 | 10.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,656.18 | 27,041.01 | 12,384.67 | 6,063.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,957.72 | 659.00 | 611.65 | 43.66 | |
| 投资所支付的现金 | 49,947.20 | 42,347.20 | 36,547.20 | 3,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,704.92 | 43,806.20 | 37,958.85 | 3,323.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,048.74 | -16,765.19 | -25,574.18 | 2,739.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,924.00 | 13,924.00 | 4,566.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,964.00 | 13,924.00 | 4,566.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,229.34 | 17,171.34 | 4,152.00 | 1,019.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,382.40 | 3,083.41 | 2,786.70 | 542.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,970.09 | 6,969.15 | 6,969.15 | 6,951.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,581.83 | 27,223.90 | 13,907.85 | 8,513.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,617.83 | -13,299.90 | -9,341.85 | -8,513.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,621.93 | -53,150.04 | -52,175.28 | -18,673.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,334.86 | 59,334.86 | 59,334.86 | 59,334.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,712.93 | 6,184.82 | 7,159.58 | 40,661.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,732.72 | -- | -1,126.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,764.24 | -- | 158.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,192.86 | -- | 552.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,523.09 | -- | 756.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 402.29 | -- | 148.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.58 | -- | 15.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -340.20 | -- | -340.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,435.57 | -- | 839.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,010.44 | -- | -482.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.07 | -- | -25.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,482.62 | -- | -1,983.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,609.21 | -- | -6,068.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,659.84 | -- | -9,704.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,044.65 | -- | -17,259.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,712.93 | -- | 7,159.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,334.86 | -- | 59,334.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,621.93 | -- | -52,175.28 | -- | |
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