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| 赛升药业(300485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,477.84 | 53,301.94 | 35,824.50 | 15,617.80 | |
| 收到的税费返还 | 299.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149.56 | 124.31 | 95.99 | 37.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,926.66 | 53,426.25 | 35,920.49 | 15,655.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,453.28 | 15,232.59 | 9,363.98 | 4,679.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,758.10 | 3,431.35 | 2,502.70 | 1,724.86 | |
| 支付的各项税费 | 11,675.43 | 8,591.88 | 5,520.67 | 2,282.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,750.51 | 7,775.04 | 4,906.51 | 2,356.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,637.31 | 35,030.86 | 22,293.86 | 11,042.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,289.35 | 18,395.39 | 13,626.63 | 4,612.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,173.69 | 2,694.14 | 2,116.64 | 1,400.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,205.07 | 2,725.52 | 2,148.02 | 1,400.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,700.12 | 11,316.10 | 9,505.30 | 3,100.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,500.00 | 77,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 84,900.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,200.12 | 88,316.10 | 94,405.30 | 12,100.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,995.06 | -85,590.58 | -92,257.28 | -10,699.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,320.00 | -4,320.00 | -4,320.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,974.29 | -71,515.18 | -82,950.65 | -6,087.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,940.43 | 99,940.43 | 99,940.43 | 99,940.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,914.72 | 28,425.25 | 16,989.78 | 93,852.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,834.67 | -- | 13,177.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.21 | -- | -16.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,713.07 | -- | 845.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.87 | -- | 75.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.92 | -- | 86.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.48 | -- | -23.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,183.12 | -- | -2,124.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.56 | -- | 9.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,395.57 | -- | 278.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,271.92 | -- | 836.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,056.59 | -- | 312.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 177.94 | -- | 171.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,289.35 | -- | 13,626.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,914.72 | -- | 16,989.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,940.43 | -- | 99,940.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,974.29 | -- | -82,950.65 | -- | |
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