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| 丝路视觉(300556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,278.85 | 122,970.99 | 84,624.74 | 55,773.23 | 21,580.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 21.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.73 | 1,882.96 | 1,464.08 | 1,118.73 | 692.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,595.58 | 124,875.06 | 86,088.82 | 56,891.96 | 22,273.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,220.73 | 65,932.36 | 51,625.55 | 32,686.30 | 17,797.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,860.09 | 47,417.63 | 36,805.64 | 25,976.75 | 15,632.32 |
| 支付的各项税费 | 1,568.23 | 4,997.59 | 3,759.66 | 2,677.77 | 1,408.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,488.69 | 4,972.04 | 5,001.85 | 2,840.75 | 1,366.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,137.75 | 123,319.62 | 97,192.70 | 64,181.58 | 36,204.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,542.17 | 1,555.44 | -11,103.88 | -7,289.61 | -13,930.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 69,676.64 | 35,972.83 | 24,472.83 | 12,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.51 | 738.43 | 136.21 | 69.62 | 25.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.61 | 145.11 | 110.65 | 100.32 | 19.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,152.12 | 70,560.18 | 36,219.69 | 24,642.77 | 12,244.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192.80 | 5,844.03 | 1,044.52 | 758.98 | 349.44 |
| 投资所支付的现金 | 29,080.00 | 64,900.00 | 42,361.41 | 31,461.41 | 18,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 61.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,272.80 | 70,812.37 | 43,405.93 | 32,220.39 | 18,949.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,120.68 | -252.19 | -7,186.24 | -7,577.62 | -6,705.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,092.12 | 3,092.12 | 2,198.02 | 1,635.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 13,000.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,073.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 17,165.32 | 15,592.12 | 8,198.02 | 4,635.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 8,800.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242.78 | 1,082.48 | 969.20 | 818.55 | 83.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.57 | 3,019.86 | 2,054.51 | 1,668.28 | 667.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,499.35 | 12,902.34 | 11,523.71 | 5,486.84 | 750.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -499.35 | 4,262.98 | 4,068.41 | 2,711.19 | 3,884.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 25.65 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,162.20 | 5,591.86 | -14,221.71 | -12,156.04 | -16,751.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,819.99 | 56,228.13 | 56,228.13 | 56,228.13 | 56,228.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,657.79 | 61,819.99 | 42,006.42 | 44,072.09 | 39,476.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,193.94 | -- | -368.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,520.16 | -- | 1,181.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,104.70 | -- | 536.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 254.29 | -- | 107.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 646.35 | -- | 325.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.47 | -- | 51.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.21 | -- | 11.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,855.69 | -- | 857.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 736.36 | -- | 455.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,594.88 | -- | -880.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -294.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 969.06 | -- | -1,369.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,123.75 | -- | -8,421.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,733.02 | -- | -1,097.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 26.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,555.44 | -- | -7,289.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 33.02 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,819.99 | -- | 44,072.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,228.13 | -- | 56,228.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,591.86 | -- | -12,156.04 | -- |
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