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| 科信技术(300565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,084.83 | 7,397.27 | 64,941.41 | 52,343.42 | 35,937.74 |
| 收到的税费返还 | 594.27 | 276.43 | 3,162.56 | 4,797.55 | 589.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 644.03 | 3,144.72 | 2,715.88 | 1,477.98 | 652.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,323.13 | 10,818.42 | 70,819.85 | 58,618.94 | 37,180.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,822.75 | 7,149.91 | 44,745.30 | 37,059.71 | 25,154.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,362.58 | 3,573.74 | 15,695.69 | 12,140.52 | 7,266.71 |
| 支付的各项税费 | 376.61 | 250.54 | 2,083.15 | 1,221.91 | 775.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,689.86 | 2,416.45 | 9,446.97 | 8,420.81 | 3,948.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,251.79 | 13,390.63 | 71,971.11 | 58,842.95 | 37,144.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,928.67 | -2,572.21 | -1,151.26 | -224.00 | 36.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.67 | -- | 27.51 | 27.51 | 27.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.41 | 7.02 | 64.48 | 63.62 | 63.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 138.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,062.89 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,074.08 | 7.02 | 2,292.88 | 2,091.13 | 91.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,857.60 | 2,837.75 | 6,672.73 | 5,520.63 | 3,441.59 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 31,081.33 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,857.60 | 33,919.08 | 6,672.73 | 5,520.63 | 3,441.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,783.52 | -33,912.05 | -4,379.84 | -3,429.49 | -3,350.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,932.42 | 51,932.42 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 2,200.00 | 55,081.91 | 36,350.00 | 19,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,607.78 | 130.20 | 3,080.49 | 2,591.64 | 463.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,740.20 | 54,262.62 | 58,162.39 | 38,941.64 | 20,313.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,607.50 | 6,286.72 | 56,208.49 | 35,021.35 | 23,937.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,665.62 | 860.67 | 3,664.00 | 2,756.77 | 1,860.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,729.10 | 1,535.80 | 1,768.26 | 2,583.77 | 345.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,002.22 | 8,683.19 | 61,640.75 | 40,361.88 | 26,142.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,737.98 | 45,579.43 | -3,478.36 | -1,420.24 | -5,828.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.13 | -368.92 | -161.26 | -152.36 | -288.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,180.92 | 8,726.24 | -9,170.72 | -5,226.10 | -9,431.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,857.49 | 8,149.22 | 18,028.22 | 18,028.22 | 18,028.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,038.42 | 16,875.46 | 8,857.49 | 12,802.11 | 8,596.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,386.98 | -- | -23,762.87 | -- | -6,804.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,284.69 | -- | 8,632.85 | -- | 2,085.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,134.57 | -- | 4,367.17 | -- | 2,159.16 |
| 无形资产摊销 | 281.77 | -- | 566.54 | -- | 283.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 248.39 | -- | 464.14 | -- | 228.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.96 | -- | 17.35 | -- | 9.04 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 107.39 | -- | 345.20 | -- | 209.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,574.99 | -- | 3,941.77 | -- | 2,174.03 |
| 投资损失 | -261.93 | -- | -165.51 | -- | -27.51 |
| 递延所得税资产减少 | -1,244.20 | -- | -2,317.02 | -- | -1,203.14 |
| 递延所得税负债增加 | -71.74 | -- | -109.02 | -- | 3.47 |
| 存货的减少 | 5,791.09 | -- | 1,511.81 | -- | -2,367.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,286.98 | -- | 9,333.72 | -- | 2,744.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,422.21 | -- | -4,760.28 | -- | 150.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,928.67 | -- | -1,151.26 | -- | 36.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,038.42 | -- | 8,857.49 | -- | 8,596.86 |
| 现金的期初余额 | 8,857.49 | -- | 18,028.22 | -- | 18,028.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,180.92 | -- | -9,170.72 | -- | -9,431.36 |
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