欧普康视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
欧普康视(300595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,452.0570,307.2852,059.7828,041.1713,795.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金155.701,417.99986.98850.58380.80
经营活动现金流入小计12,607.7471,725.2753,046.7628,891.7514,176.43
购买商品、接受劳务支付的现金5,061.8413,745.5910,657.836,711.833,285.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,501.8411,435.877,816.114,738.022,055.08
支付的各项税费2,209.4910,595.327,009.624,258.882,064.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,883.688,411.966,678.054,134.272,364.93
经营活动现金流出小计11,656.8444,188.7432,161.6019,843.009,769.35
经营活动产生的现金流量净额950.9027,536.5320,885.159,048.754,407.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,300.00229,200.00176,100.00138,200.0050,050.00
取得投资收益所收到的现金173.003,257.342,281.991,896.75868.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--105.4943.9538.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--292.80------
收到的其他与投资活动有关的现金213.02675.45406.83226.92142.07
投资活动现金流入小计12,686.01233,531.09178,832.77140,362.6251,060.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,044.375,711.433,678.072,647.101,090.76
投资所支付的现金13,745.00250,176.90184,967.62135,410.1247,271.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额483.501,403.251,199.891,098.71225.04
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,272.86257,291.58189,845.58139,155.9248,586.80
投资活动产生的现金流量净额-3,586.85-23,760.48-11,012.811,206.702,473.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,300.503,840.472,156.221,576.08550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,300.502,011.642,126.221,576.08550.00
取得借款收到的现金--40.0020.0020.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--349.00339.00239.0030.00
筹资活动现金流入小计1,300.504,229.472,515.221,835.08580.00
偿还债务支付的现金--20.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.363,351.093,290.103,290.1044.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--104.6144.3944.3944.39
支付其他与筹资活动有关的现金269.06647.84511.19178.1020.30
筹资活动现金流出小计269.414,018.933,801.303,468.2064.69
筹资活动产生的现金流量净额1,031.09210.54-1,286.08-1,633.12515.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,604.863,986.598,586.278,622.337,395.92
加:期初现金及现金等价物余额21,815.0017,828.4217,828.4217,828.4217,828.42
六、期末现金及现金等价物余额20,210.1521,815.0026,414.6926,450.7425,224.34
附注
净利润--29,486.56--10,895.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--670.16--167.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,640.02--746.10--
无形资产摊销--36.07--17.33--
长期待摊费用摊销--115.87--339.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.32------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---479.17------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---160.35---84.79--
投资损失---3,698.52---1,851.66--
递延所得税资产减少---97.01--1.86--
递延所得税负债增加--53.54------
存货的减少--122.74---137.89--
经营性应收项目的减少---2,140.82---2,043.69--
经营性应付项目的增加--1,003.34--406.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--991.41--592.14--
经营活动产生现金流量净额--27,536.53--9,048.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,815.00--26,450.74--
现金的期初余额--17,828.42--17,828.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,986.59--8,622.33--
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