欧普康视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
欧普康视(300595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,041.1713,795.6351,122.2637,707.9320,115.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金850.58380.80763.25856.37467.45
经营活动现金流入小计28,891.7514,176.4351,885.5138,564.3020,583.37
购买商品、接受劳务支付的现金6,711.833,285.1914,908.2611,940.386,189.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,738.022,055.086,386.504,046.232,450.18
支付的各项税费4,258.882,064.168,899.665,686.823,197.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,134.272,364.936,838.892,918.601,643.17
经营活动现金流出小计19,843.009,769.3537,033.3024,592.0313,480.34
经营活动产生的现金流量净额9,048.754,407.0814,852.2113,972.277,103.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,200.0050,050.00210,540.00167,900.00114,200.00
取得投资收益所收到的现金1,896.75868.262,602.941,977.791,339.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.95--1.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金226.92142.07631.56253.7078.63
投资活动现金流入小计140,362.6251,060.33213,775.78170,131.48115,617.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,647.101,090.763,525.023,508.462,628.49
投资所支付的现金135,410.1247,271.00223,993.38176,191.38118,671.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,098.71225.04278.85--161.48
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,155.9248,586.80227,797.26179,699.84121,461.35
投资活动产生的现金流量净额1,206.702,473.53-14,021.48-9,568.36-5,843.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,576.08550.002,295.771,005.99399.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,576.08550.001,149.451,005.99399.96
取得借款收到的现金20.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金239.0030.00666.00262.35--
筹资活动现金流入小计1,835.08580.002,961.771,268.34399.96
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,290.1044.392,522.582,404.922,378.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44.3944.3916.4616.46--
支付其他与筹资活动有关的现金178.1020.300.83----
筹资活动现金流出小计3,468.2064.692,523.412,404.922,378.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,633.12515.31438.36-1,136.58-1,978.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,622.337,395.921,269.103,267.33-718.53
加:期初现金及现金等价物余额17,828.4217,828.4216,559.3216,559.3216,559.32
六、期末现金及现金等价物余额26,450.7425,224.3417,828.4219,826.6515,840.79
附注
净利润10,895.76--20,976.83--8,281.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备167.32--179.30--46.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧746.10--832.41--319.60
无形资产摊销17.33--21.13--7.89
长期待摊费用摊销339.80--145.95--274.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.02----
固定资产报废损失----0.45----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-84.79---189.92---89.40
投资损失-1,851.66---2,523.89---1,284.55
递延所得税资产减少1.86---308.53---201.27
递延所得税负债增加----------
存货的减少-137.89---2,294.34---1,385.75
经营性应收项目的减少-2,043.69---2,929.38---1,354.77
经营性应付项目的增加406.47---293.54--1,862.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他592.14--1,229.73--626.23
经营活动产生现金流量净额9,048.75--14,852.21--7,103.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,450.74--17,828.42--15,840.79
现金的期初余额17,828.42--16,559.32--16,559.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,622.33--1,269.10---718.53
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