| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,144.39 | 141,744.46 | 94,201.27 | 44,643.00 |
| 收到的税费返还 | 3,726.88 | 2,975.49 | 2,341.03 | 9.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,005.92 | 2,167.33 | 1,445.61 | 631.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,877.20 | 146,887.28 | 97,987.91 | 45,283.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,066.46 | 108,104.94 | 75,305.18 | 42,192.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,540.03 | 12,736.23 | 9,074.54 | 4,941.92 |
| 支付的各项税费 | 6,133.24 | 3,203.16 | 2,011.46 | 886.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,747.02 | 8,031.88 | 5,213.17 | 2,794.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,486.75 | 132,076.21 | 91,604.35 | 50,815.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,390.45 | 14,811.07 | 6,383.56 | -5,531.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.36 | 53.36 | 53.36 | 53.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,073.65 | 16,053.36 | 16,053.36 | 16,053.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,918.85 | 16,864.32 | 12,285.13 | 6,497.34 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,918.85 | 32,864.32 | 28,285.13 | 22,497.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,845.20 | -16,810.96 | -12,231.77 | -6,443.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,700.00 | 6,200.00 | 4,800.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,700.00 | 6,200.00 | 4,800.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 10,700.00 | 7,200.00 | 1,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,030.59 | 3,957.54 | 3,843.26 | 132.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.88 | 22.88 | 5.40 | 5.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,553.47 | 14,680.42 | 11,048.66 | 1,938.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,853.47 | -8,480.42 | -6,248.66 | -938.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.86 | 12.15 | 4.68 | 0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,300.36 | -10,468.16 | -12,092.19 | -12,913.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,966.89 | 84,966.89 | 84,966.89 | 84,966.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,666.53 | 74,498.73 | 72,874.70 | 72,053.61 |
| 附注 |
| 净利润 | -170.99 | -- | 2,494.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,965.17 | -- | 106.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,110.86 | -- | 4,482.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 683.33 | -- | 325.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,999.75 | -- | 1,044.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 140.27 | -- | 75.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 486.05 | -- | 267.25 | -- |
| 投资损失 | -50.34 | -- | -50.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -650.67 | -- | 73.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 71.36 | -- | -137.49 | -- |
| 存货的减少 | 7,790.76 | -- | -974.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,752.78 | -- | 3,103.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 222.40 | -- | -4,443.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,390.45 | -- | 6,383.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,666.53 | -- | 72,874.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 84,966.89 | -- | 84,966.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,300.36 | -- | -12,092.19 | -- |
每日必读
发行与分配