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| 圣邦股份(300661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,117.92 | 39,697.41 | 25,234.09 | 12,669.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,053.67 | 1,967.82 | 947.13 | 654.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 543.87 | 407.97 | 230.97 | 142.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,715.45 | 42,073.20 | 26,412.19 | 13,466.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,796.35 | 25,348.53 | 17,519.17 | 9,167.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,261.00 | 5,684.86 | 3,560.27 | 2,165.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,966.62 | 1,523.07 | 1,291.37 | 646.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,548.82 | 2,845.24 | 1,967.94 | 817.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,572.79 | 35,401.70 | 24,338.75 | 12,797.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,142.66 | 6,671.51 | 2,073.45 | 669.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.05 | 3.08 | 3.10 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,840.60 | 410.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,843.65 | 413.43 | 3.10 | 3.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,371.11 | 913.27 | 748.50 | 357.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,000.00 | 42,000.00 | 37,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,371.11 | 42,913.27 | 37,748.50 | 357.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,527.46 | -42,499.84 | -37,745.40 | -354.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,065.49 | 41,430.00 | 41,430.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,365.49 | 41,430.00 | 41,430.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773.22 | 646.54 | 623.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 875.29 | 748.61 | 725.17 | 1.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,490.20 | 40,681.39 | 40,704.83 | -1.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,494.23 | -1,221.14 | -621.09 | -126.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,611.17 | 3,631.93 | 4,411.79 | 187.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,750.88 | 25,750.88 | 25,750.88 | 25,750.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,362.06 | 29,382.81 | 30,162.67 | 25,938.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,387.10 | -- | 3,251.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 864.84 | -- | 445.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.61 | -- | 183.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.78 | -- | 80.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 525.72 | -- | 234.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.82 | -- | 5.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.04 | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,059.12 | -- | 430.94 | -- | |
| 投资损失 | -840.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.23 | -- | -99.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.40 | -- | 259.88 | -- | |
| 存货的减少 | -1,682.86 | -- | -2,301.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,480.97 | -- | 336.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,647.02 | -- | -753.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 356.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,142.66 | -- | 2,073.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,362.06 | -- | 30,162.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,750.88 | -- | 25,750.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,611.17 | -- | 4,411.79 | -- | |
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