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| 浩洋股份(300833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,216.85 | 32,213.28 | |||
| 收到的税费返还 | 2,470.16 | 958.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.93 | 816.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 79,995.94 | 33,987.73 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,965.37 | 18,736.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,338.52 | 5,898.65 | |||
| 支付的各项税费 | 3,780.09 | 1,495.54 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.36 | 2,595.57 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 66,657.35 | 28,726.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,338.60 | 5,261.61 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,109.00 | 4,730.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.01 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.49 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 37,304.51 | 4,730.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,321.57 | 903.13 | |||
| 投资所支付的现金 | 37,221.90 | 4,880.26 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 38,543.48 | 5,783.39 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238.97 | -1,053.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10.99 | 60.56 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243.74 | 24.49 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 195.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.01 | 116.42 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,854.74 | 201.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,854.74 | -201.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.31 | 120.17 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,465.20 | 4,126.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,054.71 | 15,054.71 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,519.91 | 19,181.63 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,825.02 | 5,536.41 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 841.04 | 533.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 857.68 | 422.30 | |||
| 无形资产摊销 | 185.70 | 78.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 20.80 | 10.09 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.33 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.43 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 12.52 | 16.65 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -310.93 | -183.93 | |||
| 投资损失 | -76.11 | 103.10 | |||
| 递延所得税资产减少 | 195.55 | 258.65 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,621.61 | -37.07 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,495.13 | -1,210.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 718.87 | -341.24 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 167.19 | 75.05 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,338.60 | 5,261.61 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 23,519.91 | 19,181.63 | |||
| 现金的期初余额 | 15,054.71 | 15,054.71 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,465.20 | 4,126.92 | |||
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