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| 佰奥智能(300836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,505.57 | 30,379.36 | 14,747.08 | 8,230.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,186.94 | 1,354.02 | 925.69 | 290.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 252.73 | 839.87 | 602.04 | 425.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,945.23 | 32,573.25 | 16,274.82 | 8,946.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,349.99 | 22,883.05 | 15,770.26 | 7,070.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,051.19 | 10,240.27 | 6,069.50 | 2,859.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,636.59 | 2,304.43 | 1,571.26 | 1,510.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,964.34 | 4,529.99 | 2,830.97 | 1,681.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,002.10 | 39,957.74 | 26,241.99 | 13,122.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,056.87 | -7,384.49 | -9,967.18 | -4,175.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,757.14 | 41,768.80 | 35,768.80 | 20,129.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.70 | 181.12 | 160.18 | 49.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 471.26 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 171.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,636.74 | 41,951.42 | 35,930.48 | 20,179.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,373.59 | 3,810.63 | 926.64 | 386.91 | |
| 投资所支付的现金 | 37,757.14 | 36,265.18 | 29,255.18 | 22,615.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,130.73 | 40,075.81 | 30,181.82 | 23,002.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 506.00 | 1,875.61 | 5,748.66 | -2,822.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 775.00 | 575.00 | 575.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,193.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,717.11 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -942.11 | 75.00 | 575.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.84 | -14.91 | -27.25 | 57.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,601.82 | -5,448.80 | -3,670.76 | -6,941.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,877.98 | 19,877.98 | 19,877.98 | 19,877.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,276.16 | 14,429.18 | 16,207.22 | 12,936.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,049.18 | -- | 986.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,092.62 | -- | 883.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.86 | -- | 964.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.38 | -- | 99.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.43 | -- | 167.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.62 | -- | 28.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -90.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.50 | -- | -20.73 | -- | |
| 投资损失 | -232.14 | -- | -273.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -782.90 | -- | -79.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,457.47 | -- | -10,337.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,576.25 | -- | -5,039.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,706.75 | -- | 2,202.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,056.87 | -- | -9,967.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,276.16 | -- | 16,207.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,877.98 | -- | 19,877.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,601.82 | -- | -3,670.76 | -- | |
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