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| 杰美特(300868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,171.69 | 53,854.64 | 37,006.85 | 18,205.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,989.66 | 3,287.83 | 2,251.33 | 1,419.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 735.95 | 532.72 | 206.94 | 76.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,897.30 | 57,675.18 | 39,465.12 | 19,701.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,193.59 | 40,407.78 | 26,815.81 | 15,043.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,974.32 | 15,122.02 | 9,533.64 | 3,782.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,552.15 | 1,969.63 | 1,391.04 | 711.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,529.55 | 8,199.98 | 5,464.49 | 3,538.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,249.60 | 65,699.41 | 43,204.97 | 23,076.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,352.30 | -8,024.23 | -3,739.85 | -3,374.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,003.82 | 3,593.39 | 2,649.66 | 682.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.70 | 163.30 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,955.55 | 160,243.75 | 117,893.40 | 39,057.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 217,276.07 | 164,000.44 | 120,544.56 | 39,739.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,284.50 | 3,645.66 | 2,510.24 | 985.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,853.48 | 155,335.26 | 113,446.49 | 36,907.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,137.98 | 158,980.92 | 115,956.73 | 37,892.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,138.09 | 5,019.52 | 4,587.83 | 1,846.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,523.54 | 17,084.08 | 10,789.26 | 236.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,663.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,923.54 | 17,484.08 | 11,039.26 | 5,899.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,155.71 | 10,834.40 | 4,793.08 | 280.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 872.70 | 712.46 | 477.35 | 237.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,657.19 | 4,576.42 | 4,464.96 | 3,995.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,685.60 | 16,123.28 | 9,735.39 | 4,513.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,762.06 | 1,360.80 | 1,303.87 | 1,386.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.46 | 231.29 | 118.78 | -55.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 197.19 | -1,412.61 | 2,270.63 | -197.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,316.42 | 9,746.58 | 9,316.42 | 9,316.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,513.61 | 8,333.97 | 11,587.05 | 9,119.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,756.21 | -- | -1,690.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,893.58 | -- | 1,691.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,304.82 | -- | 877.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 419.63 | -- | 187.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 630.05 | -- | 303.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.39 | -- | 1.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.27 | -- | 30.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,765.02 | -- | -2,426.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 819.75 | -- | 442.02 | -- | |
| 投资损失 | -174.44 | -- | -40.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,974.64 | -- | -227.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 395.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -731.64 | -- | -407.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -692.05 | -- | 1,295.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,332.13 | -- | -4,546.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,352.30 | -- | -3,739.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,513.61 | -- | 11,587.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,316.42 | -- | 9,316.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 197.19 | -- | 2,270.63 | -- | |
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