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| 谱尼测试(300887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,332.49 | 179,062.15 | 129,298.60 | 67,959.17 | |
| 收到的税费返还 | 251.80 | 208.57 | 111.30 | 10.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,273.88 | 5,458.67 | 3,974.56 | 1,835.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,858.16 | 184,729.40 | 133,384.47 | 69,805.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,849.23 | 41,075.37 | 27,951.87 | 16,569.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,215.98 | 86,907.67 | 57,972.03 | 28,528.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,623.84 | 10,345.48 | 7,780.25 | 4,517.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,371.10 | 36,694.24 | 24,975.29 | 16,864.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,060.16 | 175,022.75 | 118,679.44 | 66,480.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,798.00 | 9,706.64 | 14,705.03 | 3,325.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 367,103.36 | 315,200.00 | 245,200.00 | 108,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,574.29 | 1,161.23 | 747.54 | 361.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.21 | 61.17 | 58.07 | 16.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 368,836.23 | 316,422.40 | 246,005.61 | 108,978.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,713.53 | 45,808.39 | 19,123.42 | 9,188.41 | |
| 投资所支付的现金 | 340,970.00 | 281,200.00 | 221,700.00 | 85,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,200.16 | 2,377.25 | 2,377.25 | 1,391.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 399,883.69 | 329,385.64 | 243,200.67 | 95,979.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,047.47 | -12,963.25 | 2,804.94 | 12,998.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 845.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,152.00 | 12,242.00 | 8,157.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,734.78 | 4,214.85 | 4,214.85 | 2,331.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,732.43 | 16,456.85 | 12,371.85 | 6,031.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,847.00 | 10,240.00 | 5,240.00 | 5,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,736.10 | 20,623.84 | 442.36 | 179.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 199.67 | 199.67 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,053.15 | 3,358.28 | 2,326.56 | 1,240.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,636.25 | 34,222.12 | 8,008.92 | 6,660.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,903.82 | -17,765.26 | 4,362.93 | -629.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.47 | 2.83 | 2.83 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,154.75 | -21,019.04 | 21,875.73 | 15,694.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,335.37 | 74,335.37 | 74,335.37 | 74,335.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,180.61 | 53,316.33 | 96,211.10 | 90,029.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,910.84 | -- | 9,372.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,842.73 | -- | 1,397.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,916.20 | -- | 9,910.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,075.74 | -- | 442.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,645.77 | -- | 2,053.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,268.97 | -- | 394.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.13 | -- | 41.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,014.34 | -- | 505.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,439.75 | -- | -740.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,727.74 | -- | -348.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 435.15 | -- | 70.96 | -- | |
| 存货的减少 | -1,436.92 | -- | -61.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,491.23 | -- | 2,340.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,686.90 | -- | -13,069.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,798.00 | -- | 14,705.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,180.61 | -- | 96,211.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,335.37 | -- | 74,335.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,154.75 | -- | 21,875.73 | -- | |
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