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| 华安鑫创(300928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,254.73 | 22,569.78 | 118,870.23 | 91,799.11 | 57,963.65 |
| 收到的税费返还 | 169.51 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165.10 | 71.37 | 3,560.60 | 3,487.60 | 426.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,589.34 | 22,641.14 | 122,430.83 | 95,286.71 | 58,389.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,218.94 | 16,405.16 | 96,740.70 | 78,514.68 | 54,134.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,823.21 | 1,981.54 | 6,713.96 | 5,138.29 | 3,513.72 |
| 支付的各项税费 | 1,204.55 | 577.26 | 2,068.71 | 1,918.72 | 1,916.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,897.16 | 771.91 | 3,101.91 | 2,062.08 | 1,578.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,143.86 | 19,735.87 | 108,625.28 | 87,633.77 | 61,142.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,445.47 | 2,905.28 | 13,805.55 | 7,652.95 | -2,752.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 7,000.00 | 79,500.00 | 44,500.00 | 24,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.22 | 30.21 | 474.51 | 271.31 | 129.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.52 | -- | 0.75 | 0.75 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 846.28 | 646.84 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,073.75 | 7,030.21 | 80,821.54 | 45,418.89 | 27,629.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,648.40 | 5,291.60 | 22,853.84 | 16,094.30 | 11,150.09 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 10,000.00 | 82,688.00 | 63,080.00 | 43,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,648.40 | 15,291.60 | 105,541.84 | 79,174.30 | 54,150.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,574.66 | -8,261.40 | -24,720.31 | -33,755.41 | -26,520.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 609.00 | 608.00 | 158.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 609.00 | 608.00 | 158.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,751.00 | 1,751.00 | 1,751.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | 2,360.00 | 2,359.00 | 1,909.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 251.00 | 251.00 | 1,000.00 | 1,134.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,207.02 | 7.02 | 1,677.09 | 1,635.28 | 1,661.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.80 | 102.02 | 671.16 | 529.04 | 454.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,649.82 | 360.04 | 3,348.25 | 3,298.32 | 2,115.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -649.82 | -360.04 | -988.25 | -939.32 | -206.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.45 | 70.55 | 74.74 | 137.44 | 157.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,758.56 | -5,645.61 | -11,828.27 | -26,904.34 | -29,322.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,090.75 | 39,090.75 | 50,919.02 | 50,919.02 | 50,919.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,332.19 | 33,445.14 | 39,090.75 | 24,014.68 | 21,597.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,588.06 | -- | -3,922.32 | -- | -29.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 51.19 | -- | 890.83 | -- | -69.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.62 | -- | 656.35 | -- | 303.87 |
| 无形资产摊销 | 93.06 | -- | 196.95 | -- | 104.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 125.12 | -- | 230.55 | -- | 53.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.78 | -- | -10.14 | -- | 0.34 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14.35 | -- | 81.49 | -- | 43.57 |
| 投资损失 | 810.02 | -- | 1,003.23 | -- | 96.25 |
| 递延所得税资产减少 | -1,120.83 | -- | -1,624.20 | -- | -721.36 |
| 递延所得税负债增加 | -25.59 | -- | -168.52 | -- | -0.31 |
| 存货的减少 | -628.79 | -- | 1,016.85 | -- | 486.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -697.02 | -- | 10,560.04 | -- | -2,629.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,851.60 | -- | 4,376.49 | -- | -643.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,445.47 | -- | 13,805.55 | -- | -2,752.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,332.19 | -- | 39,090.75 | -- | 21,597.01 |
| 现金的期初余额 | 39,090.75 | -- | 50,919.02 | -- | 50,919.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,758.56 | -- | -11,828.27 | -- | -29,322.01 |
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