报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,280.63 | 9,834.86 | 5,536.25 | 1,907.49 |
收到的税费返还 | 883.43 | 559.63 | 265.74 | 265.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.03 | 680.73 | 512.67 | 155.64 |
经营活动现金流入小计 | 19,246.08 | 11,075.22 | 6,314.67 | 2,328.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,504.77 | 463.24 | 16.66 | 10.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,161.93 | 7,765.00 | 4,649.91 | 2,770.43 |
支付的各项税费 | 2,071.56 | 1,422.16 | 695.22 | 469.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,564.91 | 3,789.89 | 2,706.02 | 1,625.68 |
经营活动现金流出小计 | 18,303.17 | 13,440.29 | 8,067.81 | 4,876.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 942.92 | -2,365.06 | -1,753.15 | -2,547.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 414,000.00 | 254,000.00 | 174,000.00 | 41,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,669.74 | 1,270.42 | 647.18 | 55.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 415,669.74 | 255,270.42 | 174,647.18 | 41,055.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,929.25 | 1,730.59 | 1,409.22 | 387.08 |
投资所支付的现金 | 415,700.00 | 325,700.00 | 242,600.00 | 89,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 417,629.25 | 327,430.59 | 244,009.22 | 89,387.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,959.50 | -72,160.16 | -69,362.04 | -48,331.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 75,807.33 | 75,807.33 | 75,807.33 | 75,807.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,807.33 | 75,807.33 | 75,807.33 | 75,807.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,520.40 | 4,520.40 | 4,520.40 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,740.94 | 2,109.60 | 1,717.34 | 1,085.56 |
筹资活动现金流出小计 | 7,261.34 | 6,630.00 | 6,237.74 | 1,085.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,545.99 | 69,177.33 | 69,569.59 | 74,721.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,529.40 | -5,347.90 | -1,545.60 | 23,842.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,496.56 | 20,496.56 | 20,496.56 | 20,496.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,025.96 | 15,148.66 | 18,950.96 | 44,339.23 |
附注 |
净利润 | 6,002.87 | -- | 1,601.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2.43 | -- | 1.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96.59 | -- | 27.22 | -- |
无形资产摊销 | 48.65 | -- | 19.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | 97.01 | -- | 9.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 5.75 | -- | 1.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -62.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 103.38 | -- | 33.28 | -- |
投资损失 | -1,563.18 | -- | -610.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -18.70 | -- | -4.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 9.41 | -- |
存货的减少 | -88.78 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,329.52 | -- | -2,626.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,566.33 | -- | -688.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 831.53 | -- | 207.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 942.92 | -- | -1,753.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 88,025.96 | -- | 18,950.96 | -- |
现金的期初余额 | 20,496.56 | -- | 20,496.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 67,529.40 | -- | -1,545.60 | -- |