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| 通业科技(300960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,812.72 | -- | 15,608.49 | 8,048.64 | |
| 收到的税费返还 | 637.09 | -- | 384.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,087.46 | -- | 1,894.83 | 139.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,537.27 | -- | 17,888.17 | 8,187.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,502.42 | -- | 7,164.48 | 4,300.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,371.90 | -- | 3,414.90 | 1,493.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,131.07 | -- | 1,214.39 | 1,081.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,840.81 | -- | 2,587.17 | 539.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,846.20 | -- | 14,380.94 | 7,415.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,691.07 | 3,656.00 | 3,507.23 | 772.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.70 | -- | 102.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.09 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | -- | 21,000.00 | 9,021.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,238.78 | -- | 21,102.70 | 9,021.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,502.19 | -- | 243.92 | 83.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | -- | 19,000.00 | 11,010.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,502.19 | -- | 19,243.92 | 11,094.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,263.41 | -10,753.77 | 1,858.78 | -2,072.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,480.00 | -- | 8,300.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -1,990.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,480.00 | -- | 8,300.00 | 3,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,328.00 | -- | 3,442.00 | 1,793.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362.08 | -- | 114.71 | 40.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,690.08 | -- | 3,556.71 | 1,833.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,789.92 | 4,278.33 | 4,743.29 | 1,476.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,217.58 | -2,819.44 | 10,109.30 | 177.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,127.15 | -- | 6,127.15 | 7,691.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,344.73 | -- | 16,236.46 | 7,868.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,367.88 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 614.83 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.93 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 273.81 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -236.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -690.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,770.95 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,692.77 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,691.07 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,344.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,127.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,217.58 | -- | -- | -- | |
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