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| 尤安设计(300983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,964.09 | 28,429.14 | 11,722.78 | ||
| 收到的税费返还 | 1.54 | 1.54 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.94 | 246.55 | 45.69 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 74,040.57 | 28,677.24 | 11,768.47 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,143.41 | 1,601.02 | 1,034.66 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,047.05 | 19,644.87 | 14,778.64 | ||
| 支付的各项税费 | 8,069.99 | 4,249.41 | 1,081.71 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,570.06 | 2,891.29 | 1,728.16 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 58,830.51 | 28,386.58 | 18,623.17 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,210.06 | 290.66 | -6,854.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,814.80 | 31,934.00 | 19,930.54 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.68 | 199.07 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,330.03 | 32,133.07 | 19,930.54 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,233.12 | 1,091.76 | 170.30 | ||
| 投资所支付的现金 | 11,682.67 | 29,444.00 | 12,912.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,915.79 | 30,535.76 | 13,082.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,414.23 | 1,597.31 | 6,848.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,801.94 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,801.94 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,801.94 | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,822.36 | 1,887.96 | -6.47 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 948.07 | 948.07 | 948.07 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,770.43 | 2,836.03 | 941.60 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,866.18 | 5,018.62 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,657.46 | 552.51 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 280.20 | 123.54 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 74.48 | 247.57 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 629.87 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.87 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -512.68 | -199.07 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -252.45 | -56.86 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,320.93 | 1,531.73 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -781.89 | -6,927.38 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 8,571.70 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,210.06 | 290.66 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,770.43 | 2,836.03 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 948.07 | 948.07 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,822.36 | 1,887.96 | -- | ||
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