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志特新材

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志特新材(300986) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,121.29
收到的税费返还586.43
收到的其他与经营活动有关的现金412.94
经营活动现金流入小计7,120.66
购买商品、接受劳务支付的现金4,078.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,440.79
支付的各项税费444.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,263.79
经营活动现金流出小计7,226.81
经营活动产生的现金流量净额-106.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额101.80
收到的其他与投资活动有关的现金4,807.21
投资活动现金流入小计4,909.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,269.85
投资所支付的现金570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,543.69
投资活动现金流出小计7,383.54
投资活动产生的现金流量净额-2,474.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,745.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金62.11
取得借款收到的现金2,030.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,850.65
筹资活动现金流入小计9,625.76
偿还债务支付的现金2,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,711.38
筹资活动现金流出小计6,960.88
筹资活动产生的现金流量净额2,664.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.67
五、现金及现金等价物净增加额79.53
加:期初现金及现金等价物余额244.62
六、期末现金及现金等价物余额324.15
附注
净利润1,796.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备114.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧640.96
无形资产摊销17.10
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.07
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用165.33
投资损失-64.83
递延所得税资产减少-17.11
递延所得税负债增加--
存货的减少573.29
经营性应收项目的减少-3,718.88
经营性应付项目的增加144.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他240.04
经营活动产生现金流量净额-106.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额324.15
现金的期初余额244.62
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额79.53
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