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| 江南奕帆(301023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,807.54 | -- | 7,961.89 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,431.61 | -- | 738.35 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,239.15 | -- | 8,700.23 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,288.12 | -- | 3,661.90 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,570.69 | -- | 1,470.73 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,963.94 | 1,503.30 | 1,005.26 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.43 | -- | 682.81 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,623.18 | 1,503.30 | 6,820.70 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,615.97 | 4,849.37 | 1,879.53 | 1,126.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,220.00 | 14,220.00 | 14,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.44 | 57.44 | 55.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,715.04 | -- | 10,915.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,992.48 | 14,277.44 | 25,171.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 642.16 | 211.32 | 45.95 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 16,900.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,377.35 | 13,590.00 | 9,725.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,919.51 | 26,801.32 | 22,770.95 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,927.03 | 3,160.77 | 2,400.05 | 369.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,596.00 | -- | 1,596.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.00 | 275.50 | 230.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,957.00 | 275.50 | 1,826.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,957.00 | -1,871.50 | -1,826.50 | -643.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -600.39 | -- | 91.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,868.45 | 6,138.64 | 2,544.95 | 951.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,894.62 | -- | 5,894.62 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,026.17 | -- | 8,439.57 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,789.09 | -- | 2,996.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.23 | -- | 86.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 341.40 | -- | 168.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.41 | -- | 50.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.00 | -- | 8.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -484.99 | -- | 81.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 663.84 | -- | -120.78 | -- | |
| 投资损失 | -57.44 | -- | -55.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.34 | -- | -25.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -152.77 | -- | -46.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75.26 | -- | -357.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 346.40 | -- | -907.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,615.97 | -- | 1,879.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,026.17 | -- | 8,439.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,894.62 | -- | 5,894.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,868.45 | -- | 2,544.95 | -- | |
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