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| 雷电微力(301050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,821.94 | 43,781.50 | 10,698.43 | -- | |
| 收到的税费返还 | 942.09 | 942.09 | 942.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.31 | 1,094.83 | 744.55 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,060.33 | 45,818.42 | 12,385.06 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,040.77 | 25,242.86 | 14,133.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,313.65 | 6,168.83 | 4,037.32 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,537.99 | 4,398.09 | 2,876.93 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,026.69 | 1,581.80 | 812.34 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,919.09 | 37,391.59 | 21,859.59 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,141.24 | 8,426.83 | -9,474.53 | -2,853.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,627.62 | 33,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 73.63 | 11.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,627.62 | 33,573.63 | 4,011.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,207.53 | 3,112.96 | 1,789.31 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 244,500.00 | 75,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,707.53 | 78,612.96 | 5,789.31 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,079.91 | -45,039.33 | -1,778.11 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137,159.22 | 137,159.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 9,287.60 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,932.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,091.89 | 145,159.22 | 9,287.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,600.00 | 4,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.81 | 392.73 | 281.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,048.03 | 1,787.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,968.84 | 6,780.27 | 1,881.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,123.04 | 138,378.95 | 7,406.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,184.37 | 101,766.45 | -3,846.36 | -2,853.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,622.78 | 5,622.78 | 5,622.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,807.15 | 107,389.23 | 1,776.42 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,150.77 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,042.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 821.96 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.53 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -601.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 441.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -498.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,083.30 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,963.18 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,807.90 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,141.24 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,807.15 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,622.78 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,184.37 | -- | -- | -- | |
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