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百普赛斯(301080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,942.22 | 15,925.37 | 55,170.20 | 40,180.27 | 26,440.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1.80 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,719.20 | 39.76 | 6,982.68 | 1,839.81 | 1,650.65 |
经营活动现金流入小计 | 31,661.42 | 15,965.13 | 62,154.69 | 42,020.08 | 28,090.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,665.05 | 1,730.63 | 6,901.51 | 6,752.42 | 2,171.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,399.00 | 6,071.45 | 24,285.80 | 16,351.09 | 11,460.92 |
支付的各项税费 | 4,940.73 | 1,217.10 | 4,868.42 | 6,529.62 | 3,831.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,108.18 | 3,739.66 | 14,979.16 | 5,765.75 | 4,502.05 |
经营活动现金流出小计 | 28,112.96 | 12,758.84 | 51,034.89 | 35,398.88 | 21,965.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,548.46 | 3,206.29 | 11,119.80 | 6,621.20 | 6,125.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,518.32 | 56,547.79 | 127,298.02 | 97,444.00 | 83,308.89 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 525.63 | 427.99 | 781.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | -- | 0.32 | 2.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,192.10 | 26.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,518.67 | 56,547.79 | 131,016.08 | 97,900.85 | 84,090.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,355.08 | 477.96 | 12,868.81 | 7,980.63 | 5,413.08 |
投资所支付的现金 | 61,337.79 | 65,940.65 | 127,279.08 | 98,121.20 | 76,277.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -27.38 | -- | -- | -892.10 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 452.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,665.50 | 66,418.61 | 140,147.89 | 105,661.93 | 81,690.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,146.83 | -9,870.83 | -9,131.81 | -7,761.08 | 2,400.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,930.00 | 2,450.00 | 600.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,673.98 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,930.00 | 2,450.00 | 600.00 | 2,673.98 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.29 | 5.13 | 12,000.00 | 11,720.70 | 11,720.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.94 | 1,648.52 | 4,192.98 | 4,618.25 | 1,324.01 |
筹资活动现金流出小计 | 2,513.22 | 1,653.66 | 16,192.98 | 16,338.95 | 13,044.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,416.78 | 796.34 | -15,592.98 | -13,664.97 | -13,044.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.99 | 346.20 | 1,384.80 | 539.70 | 449.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,165.61 | -5,521.99 | -12,220.19 | -14,265.14 | -4,069.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,649.89 | 31,649.89 | 43,870.09 | 43,904.90 | 43,870.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,484.28 | 26,127.90 | 31,649.89 | 29,639.76 | 39,800.78 |
附注 | |||||
净利润 | 5,372.34 | -- | 14,755.20 | -- | 8,676.25 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,810.49 | -- | 3,764.77 | -- | 1,339.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 978.60 | -- | 1,807.25 | -- | 858.56 |
无形资产摊销 | 237.74 | -- | 352.87 | -- | 341.93 |
长期待摊费用摊销 | 884.12 | -- | 1,745.37 | -- | 805.39 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.74 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -66.44 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,342.44 | -- | -330.10 | -- | -2,339.71 |
投资损失 | -191.66 | -- | -470.11 | -- | -382.20 |
递延所得税资产减少 | -273.88 | -- | -805.79 | -- | -412.92 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -509.34 | -- | -73.30 |
存货的减少 | -2,886.16 | -- | -8,131.53 | -- | -2,997.65 |
经营性应收项目的减少 | -1,819.12 | -- | -5,605.14 | -- | -2,140.93 |
经营性应付项目的增加 | 1,620.34 | -- | 2,981.32 | -- | 1,832.11 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -592.68 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,548.46 | -- | 11,119.80 | -- | 6,125.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,484.28 | -- | 31,649.89 | -- | 39,800.78 |
现金的期初余额 | 31,649.89 | -- | 43,870.09 | -- | 43,870.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,165.61 | -- | -12,220.19 | -- | -4,069.30 |
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