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| 深城交(301091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,508.30 | -- | 19,765.91 | -- | |
| 收到的税费返还 | 15.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,976.06 | -- | 2,865.66 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,500.23 | -- | 22,631.57 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,145.81 | -- | 8,987.63 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,590.15 | -- | 25,582.61 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,343.75 | -- | 2,224.21 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,671.00 | -- | 2,490.40 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,750.72 | -- | 39,284.85 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,749.52 | -12,433.26 | -16,653.28 | -11,231.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.52 | -- | 30.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.52 | -- | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189.38 | -- | 189.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,445.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273.42 | -- | 13,665.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,775.05 | -- | 9,355.67 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,202.00 | -- | 16,298.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,977.05 | -- | 25,653.67 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,703.63 | -11,674.49 | -11,988.63 | -8,441.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,150.00 | -- | 4,150.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 554.91 | -- | 277.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,709.82 | -- | 136.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,550.26 | -- | 414.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,599.74 | 3,397.70 | 3,735.88 | 3,811.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,354.37 | -20,710.05 | -24,906.02 | -15,861.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,895.51 | -- | 32,895.51 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,541.14 | -- | 7,989.48 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,760.80 | -- | 1,446.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.75 | -- | 908.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,174.71 | -- | 1,054.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.75 | -- | 37.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 952.22 | -- | 514.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.60 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 304.90 | -- | 136.95 | -- | |
| 投资损失 | -287.81 | -- | -192.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.45 | -- | -194.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.92 | -- | -2.46 | -- | |
| 存货的减少 | 635.63 | -- | 215.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,352.12 | -- | -12,908.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,482.97 | -- | -7,990.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 915.67 | -- | 319.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,749.52 | -- | -16,653.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,541.14 | -- | 7,989.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,895.51 | -- | 32,895.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,354.37 | -- | -24,906.02 | -- | |
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