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| 军信股份(301109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,089.35 | 47,229.47 | 142,663.93 | 108,596.07 | 69,127.18 |
| 收到的税费返还 | 2,073.40 | 863.58 | 4,632.13 | 3,278.73 | 1,831.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.42 | 412.79 | 2,053.25 | 1,823.51 | 1,472.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,111.17 | 48,505.84 | 149,349.31 | 113,698.32 | 72,431.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,608.18 | 7,227.52 | 27,672.32 | 19,701.71 | 13,426.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,050.34 | 7,615.43 | 16,354.87 | 11,284.54 | 8,600.21 |
| 支付的各项税费 | 9,374.51 | 4,317.42 | 12,444.90 | 9,371.98 | 6,784.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.64 | 881.42 | 6,004.08 | 6,870.92 | 4,582.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,829.67 | 20,041.79 | 62,476.17 | 47,229.15 | 33,394.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,281.50 | 28,464.05 | 86,873.14 | 66,469.17 | 39,037.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,600.00 | 17,500.00 | 362,000.00 | 318,000.00 | 315,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,375.59 | 158.13 | 4,868.44 | 4,516.54 | 4,388.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.29 | 0.24 | 36.33 | 36.33 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 239,980.88 | 17,658.37 | 366,904.77 | 322,552.87 | 319,389.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,821.39 | 11,992.55 | 56,895.89 | 38,444.25 | 28,161.50 |
| 投资所支付的现金 | 232,800.00 | 35,000.00 | 326,030.00 | 312,000.00 | 270,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 261,621.39 | 46,992.55 | 382,925.89 | 350,444.25 | 298,611.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,640.52 | -29,334.18 | -16,021.12 | -27,891.37 | 20,777.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,615.25 | 3,449.27 | 8,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,065.25 | 3,449.27 | 8,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 24,417.80 | 1,332.80 | 38,015.00 | 20,910.00 | 18,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,355.29 | 2,211.60 | 57,668.85 | 48,364.77 | 45,962.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.14 | -- | 132.91 | 112.80 | 96.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,795.23 | 3,544.40 | 95,816.76 | 69,387.58 | 64,978.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,729.98 | -95.13 | -87,816.76 | -69,387.58 | -64,978.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.38 | 23.47 | -56.06 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,063.62 | -941.79 | -17,020.80 | -30,809.78 | -5,162.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,137.02 | 86,137.02 | 103,157.82 | 103,157.82 | 103,157.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,073.40 | 85,195.24 | 86,137.02 | 72,348.04 | 97,995.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,415.18 | -- | 65,279.65 | -- | 30,480.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.74 | -- | 1,309.52 | -- | 733.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 276.48 | -- | 480.46 | -- | 234.77 |
| 无形资产摊销 | 14,322.07 | -- | 28,429.39 | -- | 14,191.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 118.41 | -- | 161.77 | -- | 69.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.09 | -- | -35.30 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.29 | -- | -0.33 | -- | -0.33 |
| 公允价值变动损失 | -702.19 | -- | -2,696.29 | -- | -1,059.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,835.42 | -- | 13,574.60 | -- | 7,322.98 |
| 投资损失 | -2,124.55 | -- | -2,515.99 | -- | -1,570.47 |
| 递延所得税资产减少 | -855.39 | -- | -1,500.22 | -- | -1,079.95 |
| 递延所得税负债增加 | 89.69 | -- | 448.34 | -- | 307.90 |
| 存货的减少 | -18.34 | -- | -897.67 | -- | -175.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,105.27 | -- | -20,615.11 | -- | -10,320.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,290.46 | -- | 4,586.17 | -- | -564.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 250.79 | -- | 773.86 | -- | 440.87 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,281.50 | -- | 86,873.14 | -- | 39,037.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,073.40 | -- | 86,137.02 | -- | 97,995.01 |
| 现金的期初余额 | 86,137.02 | -- | 103,157.82 | -- | 103,157.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,063.62 | -- | -17,020.80 | -- | -5,162.81 |
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