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青木股份

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青木股份(301110) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,375.60
收到的税费返还8.36
收到的其他与经营活动有关的现金188.07
经营活动现金流入小计23,572.03
购买商品、接受劳务支付的现金10,567.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,692.89
支付的各项税费2,470.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,091.39
经营活动现金流出小计22,822.91
经营活动产生的现金流量净额749.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金76.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.00
投资活动现金流入小计4,577.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,300.00
投资活动现金流出小计4,505.90
投资活动产生的现金流量净额71.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金470.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计470.00
偿还债务支付的现金470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金389.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计859.47
筹资活动产生的现金流量净额-389.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.79
五、现金及现金等价物净增加额420.04
加:期初现金及现金等价物余额2,050.96
六、期末现金及现金等价物余额2,471.00
附注
净利润5,488.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-13.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧177.46
无形资产摊销18.11
长期待摊费用摊销105.67
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.71
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用15.26
投资损失-76.94
递延所得税资产减少20.71
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,226.03
经营性应收项目的减少-2,534.94
经营性应付项目的增加720.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他47.25
经营活动产生现金流量净额749.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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