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唯科科技(301196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,629.76 | 33,928.13 | 123,643.38 | 85,173.03 | 54,818.14 |
收到的税费返还 | 1,048.70 | 783.98 | 1,928.26 | 1,438.05 | 1,020.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.25 | 896.69 | 3,480.11 | 2,620.12 | 2,169.41 |
经营活动现金流入小计 | 78,442.72 | 35,608.80 | 129,051.75 | 89,231.20 | 58,007.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,288.92 | 20,482.73 | 74,296.54 | 47,822.02 | 28,908.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,024.83 | 9,628.47 | 28,064.54 | 19,946.98 | 12,615.80 |
支付的各项税费 | 4,035.39 | 1,477.55 | 4,029.19 | 3,304.51 | 2,112.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,876.54 | 2,421.74 | 6,967.80 | 5,349.69 | 3,264.10 |
经营活动现金流出小计 | 74,225.68 | 34,010.49 | 113,358.07 | 76,423.21 | 46,900.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,217.03 | 1,598.32 | 15,693.68 | 12,808.00 | 11,107.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 201,263.98 | 85,565.90 | 406,074.00 | 317,326.00 | 222,860.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,389.39 | 1,614.24 | 3,702.04 | 2,559.15 | 1,590.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.86 | 20.93 | 247.70 | 61.77 | 29.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 203,675.23 | 87,201.07 | 410,023.75 | 319,946.92 | 224,479.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,142.39 | 5,357.03 | 26,291.44 | 16,054.97 | 9,726.97 |
投资所支付的现金 | 163,072.49 | 74,833.45 | 403,919.41 | 315,560.00 | 238,075.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,394.36 | -- | 2,777.42 | 2,777.42 | 2,777.42 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 179,609.25 | 80,190.47 | 432,988.27 | 334,392.39 | 250,579.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,065.99 | 7,010.60 | -22,964.52 | -14,445.47 | -26,099.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,120.29 | 10.65 | 25.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.66 | 10.65 | 25.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 44.97 | 44.76 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,120.29 | 10.65 | 69.97 | 44.76 | -- |
偿还债务支付的现金 | 438.50 | 367.26 | 449.78 | 368.99 | 179.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,083.64 | 68.93 | 8,953.56 | 8,885.55 | 8,397.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286.20 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,969.22 | 3,736.16 | 388.77 | 320.28 | 112.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,491.36 | 4,172.35 | 9,792.12 | 9,574.83 | 8,689.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,371.07 | -4,161.69 | -9,722.14 | -9,530.07 | -8,689.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.68 | 81.28 | 229.32 | 293.56 | 425.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,167.63 | 4,528.50 | -16,763.67 | -10,873.98 | -23,256.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,294.85 | 30,294.85 | 47,058.52 | 47,058.52 | 47,058.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,462.47 | 34,823.35 | 30,294.85 | 36,184.54 | 23,802.07 |
附注 | |||||
净利润 | 11,827.27 | -- | 17,590.28 | -- | 5,998.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,163.80 | -- | 2,544.91 | -- | 948.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,091.15 | -- | 8,355.22 | -- | 3,897.25 |
无形资产摊销 | 184.64 | -- | 313.92 | -- | 136.87 |
长期待摊费用摊销 | 450.37 | -- | 697.86 | -- | 299.89 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.26 | -- | -68.15 | -- | -41.92 |
固定资产报废损失 | 16.56 | -- | 83.78 | -- | 23.34 |
公允价值变动损失 | 159.91 | -- | -168.41 | -- | -518.25 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -83.60 | -- | 43.70 | -- | -309.40 |
投资损失 | -2,260.56 | -- | -5,194.06 | -- | -2,068.17 |
递延所得税资产减少 | -47.06 | -- | -831.62 | -- | -162.41 |
递延所得税负债增加 | 935.70 | -- | 1,333.86 | -- | 587.21 |
存货的减少 | -10,737.34 | -- | -6,700.08 | -- | -2,371.11 |
经营性应收项目的减少 | -16,151.29 | -- | -19,048.97 | -- | -2,455.53 |
经营性应付项目的增加 | 9,761.14 | -- | 12,723.72 | -- | 5,084.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,659.98 | -- | 3,640.33 | -- | 1,875.09 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,217.03 | -- | 15,693.68 | -- | 11,107.59 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45,462.47 | -- | 30,294.85 | -- | 23,802.07 |
现金的期初余额 | 30,294.85 | -- | 47,058.52 | -- | 47,058.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,167.63 | -- | -16,763.67 | -- | -23,256.45 |
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