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| 迈赫股份(301199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,114.22 | 65,646.31 | 48,496.60 | 17,643.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,155.63 | 9,061.04 | 5,740.48 | 2,239.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,269.85 | 74,707.35 | 54,237.07 | 19,882.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,516.46 | 62,727.96 | 49,137.46 | 13,667.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,837.06 | 8,844.13 | 5,774.45 | 2,866.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,293.84 | 1,562.81 | 1,110.64 | 661.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,752.00 | 7,470.98 | 5,051.67 | 2,994.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,399.37 | 80,605.88 | 61,074.22 | 20,190.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,129.51 | -5,898.53 | -6,837.15 | -308.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 498,660.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,728.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.37 | 7.88 | 5.26 | 5.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 500,396.79 | 7.88 | 5.26 | 5.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,188.99 | 3,050.50 | 273.47 | 113.87 | |
| 投资所支付的现金 | 529,260.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 534,448.99 | 3,050.50 | 273.47 | 113.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,052.20 | -3,042.61 | -268.22 | -108.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066.72 | 1,066.72 | 1,055.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,066.72 | 1,066.72 | 1,055.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,066.72 | -1,066.72 | -1,055.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,248.44 | -10,007.86 | -8,161.28 | -416.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,271.34 | 90,271.34 | 90,271.34 | 90,271.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,022.90 | 80,263.47 | 82,110.05 | 89,854.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,149.59 | -- | 626.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,544.13 | -- | 846.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.57 | -- | 523.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.08 | -- | 100.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.03 | -- | 8.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.50 | -- | -20.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,744.18 | -- | -11.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -638.59 | -- | -244.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.99 | -- | 8.55 | -- | |
| 存货的减少 | -35,584.99 | -- | -11,395.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,426.83 | -- | 12,972.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,132.22 | -- | -11,071.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,129.51 | -- | -6,837.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,022.90 | -- | 82,110.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,271.34 | -- | 90,271.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,248.44 | -- | -8,161.28 | -- | |
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