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观想科技(301213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,979.78 | 5,752.59 | 3,255.66 | 2,362.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.52 | 1,429.71 | 1,098.06 | 364.88 | |
经营活动现金流入小计 | 10,712.30 | 7,182.30 | 4,353.72 | 2,727.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,824.41 | 8,468.77 | 5,420.84 | 2,576.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,266.33 | 4,598.81 | 3,122.49 | 1,688.77 | |
支付的各项税费 | 364.88 | 356.88 | 344.74 | 543.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.25 | 1,473.18 | 674.76 | 639.57 | |
经营活动现金流出小计 | 18,060.87 | 14,897.64 | 9,562.84 | 5,447.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,348.57 | -7,715.34 | -5,209.12 | -2,719.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | 0.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.16 | -- | -- | 0.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 974.54 | 27.15 | 18.65 | 8.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 974.54 | 27.15 | 18.65 | 8.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -974.38 | -27.15 | -18.65 | -8.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 794.65 | 742.81 | 724.28 | 18.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.76 | 62.75 | 62.75 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,181.41 | 805.56 | 787.03 | 18.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -881.41 | 294.44 | -787.03 | -18.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,204.36 | -7,448.05 | -6,014.80 | -2,746.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,582.64 | 47,582.64 | 47,582.64 | 47,582.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,378.28 | 40,134.59 | 41,567.83 | 44,836.14 | |
附注 | |||||
净利润 | -224.78 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8.99 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.80 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 52.91 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 95.04 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.87 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 74.65 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -441.77 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.76 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,137.70 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,249.12 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -451.58 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,348.57 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,378.28 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 47,582.64 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,204.36 | -- | -- | -- |
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