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| 观想科技(301213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,979.78 | 5,752.59 | 3,255.66 | 2,362.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.52 | 1,429.71 | 1,098.06 | 364.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,712.30 | 7,182.30 | 4,353.72 | 2,727.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,824.41 | 8,468.77 | 5,420.84 | 2,576.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,266.33 | 4,598.81 | 3,122.49 | 1,688.77 | |
| 支付的各项税费 | 364.88 | 356.88 | 344.74 | 543.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.25 | 1,473.18 | 674.76 | 639.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,060.87 | 14,897.64 | 9,562.84 | 5,447.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,348.57 | -7,715.34 | -5,209.12 | -2,719.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.16 | -- | -- | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 974.54 | 27.15 | 18.65 | 8.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 974.54 | 27.15 | 18.65 | 8.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -974.38 | -27.15 | -18.65 | -8.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 794.65 | 742.81 | 724.28 | 18.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.76 | 62.75 | 62.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,181.41 | 805.56 | 787.03 | 18.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881.41 | 294.44 | -787.03 | -18.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,204.36 | -7,448.05 | -6,014.80 | -2,746.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,582.64 | 47,582.64 | 47,582.64 | 47,582.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,378.28 | 40,134.59 | 41,567.83 | 44,836.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -224.78 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.80 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.91 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.65 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,137.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,249.12 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -451.58 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,348.57 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,378.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,582.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,204.36 | -- | -- | -- | |
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